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分级基金溢价套利

最近投资市场分级基金溢价率提升了,已经购买了这些基金的投资者都赚了个盆满钵满,纷纷在分级基金溢价套利,那么,你在这个时候是否也乘着分级基金溢价套利了呢?

最近投资市场分级基金溢价率提升了,已经购买了这些基金的投资者都赚了个盆满钵满,纷纷在分级基金溢价套利,那么,你在这个时候是否也乘着分级基金溢价套利了呢?这里还有技巧之说,是否有注意呢?

数据显示,截止2月5日收盘,两市有4只分级基金整体溢价率超2%。其中,招商沪深300地产等权重指数分级(161721)和长盛同瑞中证200指数分级(160808)整体溢价率逾3%。折价方面,两市仅有3只分级基金整体折价率超1%。

4只分级基金整体溢价率超2%。其中,招商沪深300地产等权重指数分级整体溢价率最高,达3.28%;其次为长盛同瑞中证200指数分级,整体溢价率为3.05%;此外,工银深证100指数分级(164811)、银华中证内地资源指数分级(161819)整体溢价率均逾2%。

针对这种情况,汇付天下天天盈专家提供分级基金溢价套利小技巧——盲拆

对于分级基金溢价套利来说,时间就是金钱,一般套利的具体流程和做法通常为:T日申购,T+1日确认,T+2日可进行分拆,T+3日可卖出。申购时一定要通过场内申购(场外转托管到场内通常需要两个工作日,资金效率低,因此不建议通过这种方式参与套利),场内申购通常最低5万元起。

然而,3个交易日还是太慢怎么办,多一个交易日可能就要面对最大10%的风险。目前已知文艺券商华泰、广发、中信、方正、国海等可以T+1盲拆,T+2完成分级基金溢价套利,比其它券商快一天。

具体流程:以溢价套利为例,折价同理,倒过来就是

(1)T日,场内金额申购母基金(5万起)

(2)T+1日:分拆(第2步就是与一般套利做法不同之处,在未看到确认份额的情况下,直接拆分)

注意,T+1日收盘后,才能确认成交份额,因此,这里的份额需要自己计算,母基份额=申购金额/申购当日净值/(1+申购费率).

分级基金溢价套利只是一个大的方块,具体如何实施,如何实现分级基金溢价套利还需要投资者花心思进行,汇付天下天天盈此次提供的技巧只是其中一个,更多的技巧发现还需要大家的努力。

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