基金网每日净值查询:每日净值是指每日基金单位资产净值,基金网每日净值查询如下。
基金网每日净值查询:
每日净值是指每日基金单位资产净值,基金网每日净值查询如下:
排名 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
1 | 2015-01-30 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0160 | 1.4480% |
2 | 2015-01-30 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0100 | 0.9588% |
3 | 2015-01-30 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 1.0139 | 1.0139 | 0.0080 | 0.7953% |
4 | 2015-01-30 | 000412 | 国开岁月定开债A | 1.0510 | 1.1160 | 0.0080 | 0.7670% |
5 | 2015-01-30 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.2210 | 1.6960 | 0.0090 | 0.7426% |
6 | 2015-01-30 | 000413 | 国开岁月定开债C | 1.0460 | 1.1110 | 0.0070 | 0.6737% |
7 | 2015-01-30 | 150193 | 鹏华地产分级B | 1.7270 | 1.7270 | 0.0080 | 0.4654% |
8 | 2015-01-30 | 161721 | 招商沪深300地产指分A | 1.1380 | 1.1380 | 0.0050 | 0.4413% |
9 | 2015-01-30 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.2200 | 1.2200 | 0.0050 | 0.4115% |
10 | 2015-01-30 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0270 | 1.1590 | 0.0040 | 0.3910% |
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