中银互B(150156)简介:基金全称中银互利分级债券型证券投资基金,简称中银互利分级债券B,发行于2013年09月10日。
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基金全称:中银互利分级债券型证券投资基金
基金简称:中银互利分级债券B
基金代码:150156(主代码)
基金类型:分级杠杆
发行日期:2013年09月10日
成立日期/规模:2013年09月24日 / 29.554亿份
基金管理人:中银基金
基金托管人:民生银行
基金经理人:奚鹏洲
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:0.00%(每年)
最高认购费率:0.60%(前端)
最高申购费率:0.80%(前端)
最高赎回费率:0.00%(前端)
业绩比较基准:中债综合指数(全价)
跟踪标的:该基金无跟踪标的
基金分级信息
母子基金:163825(母)150156 163826(子)
是否配对转换:否
是否转LOF:无
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:互利A份额的基金份额折算基准日与互利A份额的开放日为同一个工作日。在本基金的每个分级运作周期内,互利A份额的基金份额折算基准日(开放日)为分级运作周期起始日每满6个月的日期,如该日为非工作日,则互利A份额的开放日为该日前的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使互利A份额无法按时开放申购与赎回的,折算基准日(开放日)为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
不定期折算条件:无
固定收益份额年化收益率:1.1×一年期定期存款利率+利差
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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