针对近期发生的分级基金下折后,B份额亏损严重的案例,深交所表示,由于近期市场情况较为极端,分级基金下折前B份额的价格相对净值存在较大幅度的溢价。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月30号讯,针对近期发生的分级基金下折后,B份额亏损严重的案例,深交所表示,由于近期市场情况较为极端,分级基金下折前B份额的价格相对净值存在较大幅度的溢价,而B份额下折时按照基金净值进行折算,且B份额复盘前的开盘价也是按照前一工作日净值作为参考值,故价格与净值之间的溢价空间被抹平,价格可能出现较大幅度调整。
当然,下折前买入A份额,也不见得不会盈利。深交所指出,A份额按基金净值进行折算,要考虑买入A份额时的折溢价,且下折后A份额二级市场价格会有波动,而下折得到的母基金净值也会跟踪标的指数进行波动。因此持有A份额参与折算需要承担A份额价格和母基金净值波动带来的风险。
投资者需要注意的是,在基金下折公告中的“折算基准日”当天,A、B份额只停牌一小时便可继续交易,投资者切勿在这一日买入已经公告下折的分级B。根据深交所2014年10月29日发布的《深交所证券投资基金业务指南》中关于分级基金不定期份额折算的相关规定,触发下阈值折算后,在基金管理人刊登下阈值不定期折算公告当日开市起停牌1小时。同时,根据基金合同,只要B份额的收盘单位净值达到或低于下折算阈值,就会触发下折。
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