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浙商稳健(150076)简介

听朋友介绍了一只叫浙商稳健(150076)的股票基金,因为不了解,所以导致想投资却又不敢随便下手。那么,金投股票网小编先为你介绍浙商稳健(150076)简介好了。

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基金全称:浙商沪深300指数分级证券投资基金

基金简称:浙商稳健

基金代码:150076(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2012年03月28日

成立日期/规模:2012年05月07日 / 3.544亿份

基金管理人:浙商基金

基金托管人:华夏银行

基金经理人:倪权生

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

跟踪标的:沪深300指数

基金分级信息

母子基金:166802(母)150076 150077(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度第一个工作日

不定期折算条件:当浙商沪深 300 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元;当浙商进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.270 元。

固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款利率(税后)+3%

亏损临界点:净资产除以A份额等于1

保收益临界点:B净值等于0

超额收益临界点:无

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