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什么是同辉100A(150108)?

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基金全称:长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金

基金简称:长盛同辉深100等权重A

基金代码:150108(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2012年08月20日

成立日期/规模:2012年09月13日 / 8.441亿份

基金管理人:长盛基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:王超

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:95%×深证100等权重指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

跟踪标的:深证100等权重指数

基金分级信息

母子基金:160809(母)150108 150109(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:是

封闭期:5年

提前结束条款:无

定期折算日:分级运作期起始日后满一年、满两年、满三年、满四年的对应日,若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

不定期折算条件:当长盛同辉深100 等权重份额净值达到2.000 元后(含2.000 元,下同)和当长盛同辉深100 等权重B 份额的基金份额参考净值跌至0.250 元以下后(不含0.250 元,下同)。

固定收益份额年化收益率:固定收益率7%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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