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什么是SW军工A(150186)

什么是SW军工A(150186)?基金全称申万菱信中证军工指数分级证券投资基金,发行于2014年06月30日。

什么是SW军工A(150186)?

基金全称:申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

基金简称:申万菱信中证军工指数分级A

基金代码:150186(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2014年06月30日

成立日期/规模:2014年07月24日 / 4.188亿份

基金管理人:申万菱信基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:张少华、袁英杰

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率

跟踪标的:中证军工指数

 

基金分级信息

母子基金:163115(母)150186 150187(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个运作周年的结束日

不定期折算条件:当申万军工份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时;当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时

固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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