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什么是NCF环保A(150190)

什么是NCF环保A(150190)?基金全称新华中证环保产业指数分级证券投资基金,发行于2014年08月11日。

什么是NCF环保A(150190)?

基金全称:新华中证环保产业指数分级证券投资基金

基金简称:新华中证环保产业指数分级A

基金代码:150190(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2014年08月11日

成立日期/规模:2014年09月11日 / 9.840亿份

基金管理人:新华基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:李昱、李会忠

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率(税后)

跟踪标的:中证环保产业指数

 

基金分级信息

母子基金:164304(母)150190 150191(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度第一个工作日

不定期折算条件:当新华环保份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,当新华环保B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时

固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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