告诉你短线炒股的秘诀

不仅仅是这个行业，生活中同样也不是非黑即白。这一点我们都知道(我是这么认为的)，但是身为交易员，我们对绝对利润的渴望，要强烈到让我们全然忘记去思考。举例来说，数学是绝对的，但当我们把它应用到股票期货的不完美世界里，它就只是一种让这个不完美的世界变得比较清晰明确的工具。千万不要忘记，交易是一种需要思考的行业，假如你不善于思考，或者不知道怎样找出正确的答案，我建议你找个台阶离开。

这个问题之所以出现，是因为我希望或期待找到一个全自动的交易系统或方法。我们这类所谓的投资顾问或作者们，带给无知大众的两则最坏消息是：极其极端的或持续的熊市情结；在某处存在一种有着最准确的市场节奏、规则及架构的完美的交易系统的信念。这是投机世界里的两大谎言。

是的，股市和经济一样有时会出现不景气，但是一大缸子的投资通讯作家们却故意迎合投资大众对悲观宿命的恐惧，说什么一次象1929年那样的大崩盘……将在明天降临……他们因而大发利市，过着舒适的生活。我认识这些家伙，和他们出席同一场专题会议。我发现，他们从1962年开始，就不断发表对股市悲观的评论。在这些悲观论者当中，有一位私下告诉我，对未来感到恐惧，并且相信世界末日很快降临的投资群众，是一个很大的市场，他的商机就是去煽风点火。他补充说：“把投资通讯卖给这些人比较容易，他们是很容易控制的对象。假如我选股错误，没关系，绩效表现并不重要，重要的是不断强调他们听到的东西。

这群人中有许多人自以为是权威，过度分析每一件事情，并作出美国及世界前景可忧的结论。事实上，只要是对历史稍有研究的人，都会了解一个重要的事实：我们生活的水准及命运越来越好。没错，有时候会出现低潮，但是不足以与出现高潮的频率相比。

还有一种相反的情况，“全方位宇宙型交易员”，他们能够解释每个市场的高低起落，详细说明每一次价格的上下波动，但通常得先付一大笔钱给他们才行。在年轻时，我对市场运做状况一无所知，不认识同行的交易员，当时我深好此道。毕竟这些人都有一大串的成功记录，而且能够把市场过去发生的所有变化说得头头是道。

这种信念的基础通常来自传奇人物江恩，我曾经写过这位“奇人”的文章，他不过是在大量的自夸中，加入几笔赚钱的交易，是一位爱吹牛又爱做公关的人。我要再度`强调，这不是我的个人意见，而是一位江恩的友人，撒切儿说给我听的。

我在外空和这些人漫游的时间越久， 就会看到越多失败的交易。虽然他们对过去的解释超人一等，但是对未来的预测，20次里大概只对一次。当然，那一次就是他们在所有的广告中谈到的胜利。实际情况不是那样。事实是，他们过去所犯的致命错误，就是不能避免或者没有抑制住自己对未来做预测的企图。准确率、赚钱和他们的生活是沾不上边的，他们有的仅仅是一些胡言乱语的“见证”。我曾经和这些人一起巡回演讲，除了少数几位之外，大多数都让我感到不耻。

在好几千名应用这种全方位逻辑的交易员中，我只看到其中的两位做得好，阿切。可劳馥(Arch Crawford)及杰瑞。菲弗斯(Jerry Favors)。数千分之二并不是个很好的比例。此外，可劳馥和菲弗斯也不是什么绝顶聪明的人，而且他们不只使用一种技术，而是训练扎实、经验丰富的交易员。这种“凡事都知道”的理论，它们会让你变得毫无恐惧，让你把信心和金钱完全押在一个理论上，而不是专注于市场的实际情况。假如你的焦点是市场、是现在所发生的状况，而不是一种认为股票或期货应该会怎样表现的信念，那么你的成功机会一定会飙涨。

完美的交易系统或方法并不存在，从前没有，将来也不会有。假如在这个行业中，存在这类所谓完美的事情，那一定表示市场不会有随机投入的变数；一定有人早就发现了这个神奇的答案，而且已经坐拥了大半个自由世界。由于我们知道，市场会受到不断变化的新闻事件、天气以及交易员对未来的预期等因素所影响，因而产生高度随机性，所以即使是杰出的交易员以及基金也会被三振出局。我们必须要了解，市场不能用百分之百的机械方式进行交易，情况是会变化的。

这句话出自一位花了大半生的岁月去研究交易系统的人之口，听起来是不是很奇怪？也许是吧，但这并不代表我的所有事业和方法都不成功。生活是一种主观的判断，但这种主观的判断是建立在拥有资讯以及系统化的基础上，好让我们的生活更美好。交易也是如此。我需要一种系统化的方式帮助我买进和卖出，我绝对需要止损点，而且肯定需要精确的进场规则。

但是重要的是，我需要判断何时才能需要这些“东西”。让我们看看一个真实生活中的例子：假如你开车往下坡路走，一辆卡车在同意车道上迎面驰来，你应该停在原车道，还是跨过黄线到你不应该走的另一个车道上去？交通规则说的很清楚，你不应该跑到另一车道上，系统告诉我们不可以这样做，但是现实的情况却是一辆18轮的大卡车正朝你的车道开过来。你是要遵守规则，还是要随机应变呢？一个人能否生存，关键根据其应变能力而定。

不管在马路上，还是在市场里，现实即规则。生命的第一条规则就是生存。第二条规则是，只要能够让第一条成立，不要管其它所有规则。生活中的规则也可以沿用在投机上，它们是完全一样的。成功的交易是在正确的时机运用知识(系统方法)的艺术。这表示在使用这套系统和规则的时候你得先检查是否发现了18轮大卡车。这才叫思考。我们的确需要生活的方法和交易的方法，但你需要每次都遵守所有的方法，理由是系统方法并不会随着现实情况出现新的变化而自动调整。这就是我们要用头脑的地方，去观察、去记录、去注意变化，然后发展一套最适合的系统使用方式。

假如你在交易中不知道该怎样做，就一定遵守规则去做，因为这才能让你生存下去。假如你很喜欢市场的状况，而市场状况符合你的规则所做的建议，那么就放手一搏。假如规则不适用市场的状况，或者市场不符合你的规则，放过这次机会。(点评：与所罗斯的反射理论惊人的一致)你不需要每天都交易，使用系统方法及规则的目的，是为了利益而操作它们，而不是让它们操纵你。

祝福你，祝你好运以及交易顺利，最重要的是，我要提请你谨记下面几个字：永远使用止损。