基金运作费用是指基金资产在实际运营过程中支付的费用,包括上市费、证券交易费、信息披露费、股东大会会员费、注册会计师费、审计费、律师费等。
1.什么是基金运作费用?
基金运作费用是指基金资产在实际运营过程中支付的费用,包括上市费、证券交易费、信息披露费、股东大会会员费、注册会计师费、审计费、律师费等。作为基金的运营成本,这些费用占基金净资产的比例很小。通常在投资基金募集说明书中提前确定,并按照有关规定支付。操作费是投资者衡量基金运作效率和业绩的依据之一。一般来说,运营成本高的基金常见于以下情况:规模较小的基金、经营业绩较差的基金、最低投资限额较低的基金、新成立的基金或跨国投资基金。
2.基金运营费用是多少有哪些?
(1)基金管理费。基金管理公司管理和运营基金应支付的报酬(目前封闭式基金的年管理费率统一为净资产的1.5%)
(2)基金托管费(目前封闭式基金的托管人为国有商业银行,年费率为0.25%)
(3)业绩报酬费(目前封闭式基金在满足年平均单位净值不能低于面值,可分配净收益率超过一年期储蓄存款利率20%以上,资产净值增长率超过证券市场平均收益率,收益分配后单位净值不能低于面值时,才能提取业绩报酬)
(4)其他费用。包括证券交易费、信息披露费、过户代理费、销售服务费、律师费、审计费、股东大会费等。
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