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分级基金份额折算如何计算？分级基金份额折算细则详解

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2017-4-6 10:07:51

分级基金份额折算如何计算？分级基金份额折算细则详解。分级基金又叫结构性基金，和普通基金不同的是，分级基金是将基金产品分为两类或多类份额再分别给予不同的收益。

分级基金份额折算如何计算？分级基金份额折算细则详解。分级基金又叫结构性基金，和普通基金不同的是，分级基金是将基金产品分为两类或多类份额再分别给予不同的收益。小编为大家介绍分级基金份额折算是怎样计算的。

部分分级基金有份额折算的设计，简单说就是“净值归1”，借此实现收益的分配或者亏损的分摊。具体有两种折算方式：

1、定期折算，有些基金选在新一日历年度开始时折算，有些则约定每运作满一周年折算一次，如银华鑫利就约定每个会计年度第一个工作日。

2、不定期折算，一般约定在杠杆份额净值跌至某个点或母基金净值升至某个点时，为保持杠杆在正常范围内而进行份额的折算。

分级基金份额折算细则有以下几点：

折算基准日：目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算，根据基金合同的规定，折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日(例如2012年1月4日)或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算，进取份额不参与折算。

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