封闭式基金折价率是什么?封闭式基金折价率怎么算?基金是目前较为热门的理财方式,由于基金种类繁多,其策略大不相同,购买一款基金产品则需要做足基础知识的了解。
封闭式基金折价率是什么?封闭式基金折价率怎么算?基金是目前较为热门的理财方式,由于基金种类繁多,其策略大不相同,购买一款基金产品则需要做足基础知识的了解。
封闭式基金折价率是什么?
封闭式基金折价率是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者日后买卖基金单位,都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
封闭式基金折价率怎么算?
折价率计算公式
折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100%
根据此公式,可见:
(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;
(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。
除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
溢价率计算公式
溢价率=(单位市价—基金份额净值)/基金份额净值×100%
说明:(1)当单位市价大于基金份额净值时,溢价率大于零,称为溢价;
(2)当单位市价小于基金份额净值时,溢价率小于零,称为折价。
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