2015年四季度,A股强劲反弹,公募基金加快了调仓换股的步伐,基金重仓130指数样本股也因此有了较大变化。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)1月27日讯,2015年四季度,A股强劲反弹,公募基金加快了调仓换股的步伐,基金重仓130指数样本股也因此有了较大变化。
基金新闻部根据最新披露的基金四季报数据整理发现,截至去年底,基金共重仓持有1798只股票,其中有405只新进基金重仓股名单,占比超过两成;另有287只已经被基金剔除。记者注意到,405只新进重仓股中,有两只股票已经成为基金130指数样本股,招商蛇口的基金持股市值达20.26亿元,联明股份也以17.82%的持股比例入围。与此同时,去年三季度曾以数十亿元的持股总市值跻身基金130指数样本股的招商地产、大华农,截至去年年底已经被基金无情剔除。
整体来看,经过去年四季度的调仓换股后,基金130指数样本股有50只“换脸”,更换率为38.46%。调整后的样本股,基金持股市值及持股占流通股比例均较去年三季度有明显提升。
我们还发现,基金在去年四季度对中小创股的配置热情有增无减。截至去年底,基金130指数样本股中有38只创业板股,另有39只中小板股,中小创股数量合计占比59.23%;而在去年三季度,有40只创业板股、31只中小板股入围基金130指数样本股,中小创股占比54.62%。
“入围基金130指数的样本股,有近六成是中小创股,一些个股流通盘被单一基金公司旗下基金占了三成甚至四成,基金经理集中投资创业板股票和中小盘股达到了惊人的程度。”北京一基金分析师对基金新闻部记者表示。中国证监会主席肖钢对此也发出警示,“一些公募基金未经审慎风险评估,高比例集中持有创业板股票,自身风险积聚的同时,也给市场造成了较大风险,特别是在股市异常波动期间一度出现流动性问题,险些酿成行业危机。”
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