事实上,此前中融一带B因净值表现严重偏离指数就已被诸多市场人士质疑。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月30号讯,事实上,此前中融一带B因净值表现严重偏离指数就已被诸多市场人士质疑。
与主动基金不同的是,目前发行的分级基金多数属于被动指数基金。这一点,中融一带B在发行文件中也已提到,其主要采用完全复制法进行投资,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
前述分级基金人士指出,现实情况是,中融一带B在7月14日至7月27日期间,该分级最低仓位是0,最高是50%,与跟踪指数偏离严重。
“如果买入一个被动型复制指数的分级基金,评价这个基金经理是否合格的首要标准,应该是基金对所追踪的指数是否做到了有效跟踪。”该人士称。
该人士表示,其不合情理之处在于,中融一带B的基金经理并没按合同中的目标进行操作,而是利用建仓期内基金仓位比较随意的漏洞,随意加减仓,导致66亿规模中,将近一半份额的持有人,惨遭下折。
此前,在一带一路指数大幅下跌的时候,该基金基本跟上了跌幅,但当市场开始反弹的时候,该基金的涨幅却远远落后于市场涨幅。最大的原因是,该基金在7月8日市场最低点,为了避免下折,进行了建仓的操作。紧跟着市场大幅反弹,基金又进行了加仓操作,再然后,市场开始大幅下跌。可以说这一个月来,基金每一次主动判断增减仓,都没有踩中节奏。
“如果我们把‘基金的涨跌幅/指数涨跌幅’作为一个简单的仓位测算指标,这只基金在7月9日几乎0仓位,7月17-20日几乎0仓位,而其他时间进行了加减仓操作,最高时超过半仓。与此同时,如果把基金的仓位变化情况和一带一路的涨跌变化情况进行对比,最后发现居然是完全相反的。”该人士指出。
资料表明,中融基金基金经理赵菲除了管理中融旗下一带一路以外,另外还管理了白酒、钢铁、煤炭、银行等4只分级基金。其中,中融一带B是其管理的首只分级基金。
对上述情况,21世纪经济报道记者联系中融基金核实,但因交易细节涉及公司内部机密,中融基金表示不方便回应。
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