分级基金是将母基金产品分为A、B两类份额,分别给予不同的收益分配。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月20号讯,分级基金是将母基金产品分为A、B两类份额,分别给予不同的收益分配。目前市场所有分级基金基本都是B份额持有人向A份额持有人融资,买入母基金对应的指数基金,从而实现杠杆化的收益,A份额则获得相应的融资利息。为保护稳健型的A份额投资者利益。分级基金均设置下折条款,即当分级B下跌至某一个水平时,分级基金整体触发下折,大部分在B份额净值小于0.25元时进行下折。
“6日买入的800多万转债进取B,9号登录账户时傻眼了,就剩下60多万。”一位投资者对新京报记者说。
7月6日,转债进取B以涨停价开盘,其后一路下跌至跌停。“当时就是拿交易软件按价格排了下,看不到1块钱的价格,觉得不会再跌多少,就买了。”上述投资者表示,他并不知道买入的是分级基金,只是当作普通的股票买入。
该投资者买入的转债进取B,为招商基金旗下的招商转债B份额基金。7月8日,招商基金管理有限公司发布公告,称截至2015年7月7日,招商转债B份额的基金份额参考净值为0.317元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.450元以下。基金将以7月8日为基准日办理不定期份额折算业务。
上述公告,该投资者却并未看到,其在7月9日登录证券交易账户,才发现800万元买入的转债进取B,本金仅剩60余万,亏损92.5%。该投资者通过网上搜索,才发现自己购买的是临近下折的分级基金。
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