与公募基金高位坚守不同的是,不少私募基金在5月中旬就已经主动降低了仓位,尤其是前期涨幅过高的明星品种,轻仓躲避牛市急跌的风险,只拿少量个股小抢波段,保留参与感。
与公募基金高位坚守不同的是,不少私募基金在5月中旬就已经主动降低了仓位,尤其是前期涨幅过高的明星品种,轻仓躲避牛市急跌的风险,只拿少量个股小抢波段,保留参与感。但与公募基金相同的是,接受记者采访的私募基金均一致且坚定地认为,牛市格局未被打破,以往牛市数据显示,当20%左右的调整到位后,上行空间还会被打开。
“之前我还在纠结要不要继续减仓,但现在这行情坚定了我的判断。”上海长见投资管理有限公司总经理唐祝益告诉记者。事实上,在5.28市场急挫6.5%的那波调整中,他已经将仓位降到五成左右,此后他一直在密切关注资金量和成交量等关键指标,以支持后续决策。
本周三个交易日的下跌,基本让他确定了继续逐步减仓的思路。“这轮震荡时间可能会持续得长一些,资金降杠杆是震荡不休很重要的一个原因。资金进场的通道被压缩了一部分,流动性会变弱,只有等券商清理场外配资的工作完成得差不多了,估计才会显露企稳迹象。但这又会是一个比较慢的过程,因为中间会涉及一些利益纠纷需要慢慢解决,最快估计也要到6月底。”他说。值得注意的是,在2008年上证指数一路下挫65%时,他管理的海通专户产品和海通金中金均保住了超过2%的正收益。
与唐祝益有着类似想法的还有磐鼎基金证券投资部总经理凌剑锋,后者似乎更坚决。
“周一下午离收盘还差十分钟,我们已经将仓位降低到三成左右。周一晚上公司商讨后决定,如果第二天手中个股低开2%并且反抽无力,就大胆减仓。现在看来市场走势基本符合我们判断。”凌剑锋说,他们主要减的是前期涨幅过高已获取丰厚收益,以及没有成本优势的股票,并无明显行业划分。据悉,在所有获利的个股中有的已达到500%收益。
果断减仓后,他并没有急于在“黄金坑”里补仓布局长线品种,而是利用剩下的个股小抢波段。“留下了一些还具有成本收益的股票,会做一些高频率甚至T+0的差价交易。有成本优势就有底气,可以尽量减少情绪对投资的干扰。”
他提到,想做好股票套利必须有好的心态,而控制好心态最好的方式是控制好股票仓位。风险来的时候仓位不要太重,持仓品种要有足够成本优势,空仓也是一种操作。
万博资产管理有限公司首席策略分析师李敬祖也告诉记者,实际上,他们的所有产品在5月中旬以后仓位都有所逐步下降,6月10日加快了降仓位的速度。“之前整体仓位高,跟公募基金差不多,现在为了应对这一阶段和级别的调整,仓位下降的比较多,蓝筹仓位保留得相对高一些,创业板仓位下降多且快。”他说,“不过,因为之前有着比较丰厚的收益,从管理人的专业操作和大类资产配置的情况看,目前的应对还比较得心应手。”
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