受上周市场行情以及大量新发行上市分级影响,分级基金市场规模增幅较大,来自国信证券数据显示,AB场内份额共计增加325万份,截至6月5日股票型分级基金共3369亿元,增加528亿元。
受上周市场行情以及大量新发行上市分级影响,分级基金市场规模增幅较大,来自国信证券数据显示,AB场内份额共计增加325万份,截至6月5日股票型分级基金共3369亿元,增加528亿元。分级产品的业绩也一路领先,富国创业板B、鹏华中证传媒B等产品今年以来的收益均超过300%。
长城证券统计显示,过去一周永续指数型B份额周平均涨幅超过上证指数。73只B份额平均涨幅为9.59%,其中,跟踪大盘风格指数的B份额涨幅较大。从成交量来看,B份额周合计成交额为1312.14亿元。其中,大盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-6.05%,平均溢价率为10.05%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为1.70倍,比前周下降了-0.09倍;价格杠杆平均为1.56倍,与前周持平。而71只永续指数型A份额平均涨幅为0.55%,跟踪中小盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为273.73亿元,比前周上涨18.98亿元。大盘风格A份额成交额较大。A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0803%,平均隐含收益率为6.3705%。跟踪中小盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算中7月1日工银瑞信深证100A份额将进行定期折算。不定期折算中,截至6月5日,18只B份额的母基金净值距离上折阀值小于15%。其中,华商中证500B为-10.97%;申万菱信中小板B为-5.19%;鹏华中证800地产B为2.88%;国金通用沪深300B为3.20%;鹏华资源B为3.79%;鹏华中证传媒B为4.75%;华安沪深300B为5.54%;华安沪深300B为5.54%;交银国证新能源B为7.37%;富国中证新能源汽车B为8.15%;国泰深证TMT50B为8.23%;浙商进取为10.80%;富国中证军工B为11.36%;新华中证环保产业B为11.69%;招商沪深300高贝塔B为12.44%;鹏华中证国防B为12.87%;建信央视财经50B为14.76%;信诚中证800金融B为14.94%。若其跟踪指数持续上涨,将引发上述基金向上触点折算。折算后其杠杆率将上升,回到初始杠杆率2倍。
上周鹏华中证高铁产业指数分级、鹏华中证新能源指数分级、招商中证白酒指数分级、招商国证生物医药指数分级以及国金通用上证50指数分级5只分级基金子份额上市交易,对应分级B份额场内规模分别为1.18亿元、0.80亿元、0.45亿元、1.06亿元和1.02亿元,分级A份额场内规模分别为0.92亿元、0.61亿元、0.37亿元、0.82亿元和0.86亿元。
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