中信证券本次向社保增发的H股,较目前的港股股价有大幅折价。
中信证券昨日晚间公告,拟向全国社保基金会定增募资115.2亿港币,引入全国社保基金会作为长期战略股东,并与该基金会建立全面战略合作关系,在境内外金融市场业务、股权及固定收益类业务、投资银行业务等金融领域开展合作。
中信证券本次向社保增发的H股,较目前的港股股价有大幅折价。公告显示,本次H股发行价格为18港元/股。该发行价较H股于认购协议签署日(6月8日)前30个完整交易日平均收市价折让约45.69%;较H股于认购协议签署日前5个完整交易日平均收市价折让约43.61%。
作为回报,全国社保基金则承诺在境内外资产配置,资产管理服务与合作,境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域,选择中信证券提供的产品与服务。
截至2014年末,全国社保基金会管理的基金资产总额达到了1.54万亿元。基金权益总额为14573.29亿元。其中,全国社保基金权益为12407.97亿元,个人账户基金权益为1109.74亿元,广东委托资金权益为1055.58亿元。
业界称,全国社保基金会已成为资金市场最大的买方,中信证券引入全国社保基金会作为战略股东,是中信证券机构业务战略的必然选择,同时也有利于改善中国中信作为单一第一大股东的股权结构,使得中信证券向合伙制企业迈出了一大步。
值得一提的是,在昨日的董事会决议中,中信证券拟向全国社保基金会定向增发6.4亿股,中信证券5月23日通过证监会核准的定向增发规模生变。
公告显示,中信证券去年底通过的董事会决议拟定向增发不超15亿股H股,而在昨日的董事会决议则显示,董事会该次定向增发规模压缩至不超过11亿股。
公告还显示,本次H股定增股数相当于中信证券目前总股本的5.81%,H股总股本的54.31%;也相当于2015年第一次特别授权H股发行完成、本次H股发行完成后,中信证券总股本的5.02%,H股总股本的21.93%。
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