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银华恒生中国企业指数分级证券投资基金示公告

近期,银华基金管理有限公司旗下银华恒生中国企业指数分级证券投资基金B份额二级市场交易价格连续大幅上涨。

近期,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华恒生中国企业指数分级证券投资基金B份额(场内简称:H股B;交易代码:150176)二级市场交易价格连续大幅上涨,2015年4月8日,H股B在二级市场的收盘价为1.999元,相对于当日1.3571元的基金份额参考净值,溢价幅度达到47.30%。截止2015年4月9日,本基金H股B份额在二级市场的收盘价为2.199元,明显高于本基金H股B份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、H股B为银华恒生中国企业指数分级证券投资基金中预期风险高类份额,由于H股B份额内含杠杆机制的设计,H股B份额参考净值的变动幅度将大于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:H股分级;交易代码:161831)净值和银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A份额(场内简称:H股A;交易代码:150175)参考净值的变动幅度,即H股B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。H股B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、H股B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,银华恒生中国企业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,银华恒生中国企业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司

2015年4月10日

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