今日开放式基金净值是怎么样的？今日开放式基金净值如何？小编为大家介绍一下。
今日开放式基金净值是怎么样的？今日开放式基金净值如何？小编为大家介绍一下。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
比如购买了10万元457001到现在还负3.3如果现在赎回还能拿到多少钱,净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果是在认购期买的，那么当初购买的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。
现在是负的3.3，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。如果是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。
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