30cm、20cm “强势霸屏”！半导体午后骤然起飞，后市涨势可期？

10月18日，半导体板块持续走高，午后更是爆发起飞。

截止收盘，凯德石英、华岭股份30CM涨停，杰华特、富乐德、晶丰明源、寒武纪-U、珂玛科技、晶华微、中芯国际等多股20CM涨停。

相关板块如光刻机、先进封装、第三代半导体、芯片概念等纷纷涨幅居前。

积极情绪被点燃

随着9月底一系列重磅金融政策的释放，A股市场迎来一波上涨行情，这其中半导体板块尤其受投资者青睐。尽管近期市场持续震荡调整，但该板块依然较为坚挺。9月24日至今，A股半导体板块累计上涨近57%。

今日上午，国家统计局发布数据显示，前三季度国内生产总值(GDP)为949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。

国家统计局副局长盛来运指出，推动经济企稳回升的有利条件在增加，四季度经济会延续9月份已经出现的企稳回升态势，实现全年5%左右经济增速预期目标的信心在增强。

另外，在政策层面上，中国人民银行今日推出股票回购增持再贷款政策，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次一季度第一个月向人民银行申请再贷款，首期额度为3000亿元，利率为1.75%，期限1年。

市场分析认为，该政策有利增加市场资金流动性，或有利于支持半导体行业的发展。因为半导体行业作为高科技产业，对资金的需求较大。

另外，这种积极的经济预期和政策支持也增强了市场对半导体行业的信心，从而推动股价上涨。

多家上市公司三季报预喜

从基本面来看，随着库存去化、终端市场需求回暖以及AI浪潮的推动，半导体市场在2024年呈现出复苏的趋势。

美国半导体行业协会(SIA)发布的报告显示，今年8月份，全球半导体销售总额创下历史新高，达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一数据已实现连续五个月增长。其中，中国8月半导体销售额同比增长19.2%。

在行业前景逐渐明朗的背景下，半导体企业的业绩普遍向好。

台积电近日公布的财报显示，第三季度的营收为7596.9亿元新台币，同比增长39.0%，环比增长12.8%;净利润为3252.6亿元新台币，同比增长54.2%，环比增长31.2%。毛利率达到了57.8%，比市场预期的54.8%高出许多。

此外，台积电还上调了全年营收增长目标至约30%，这进一步显示了该公司对行业未来发展的乐观预期。

A股方面，多家上市公司披露了前三季度业绩预告，有10家以上的公司业绩预增。其中，晶合集成、韦尔股份、瑞芯微净利润预计增幅居前。

晶合集成预计，前三季度实现营业收入67亿元到68亿元，与上年同期相比增长33.55%到35.54%;实现归属净利润2.7亿元到3亿元，同比增长744.01%到837.79%。

该公司表示，随着行业景气度逐渐回升，公司自今年3月起产能持续处于满载状态，并于今年6月起对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

此外，韦尔股份预计，前三季度营业收入为187.41亿元到189.91亿元，同比增长24.27%到25.93%;实现归母净利润为22.67亿元到24.67亿元，同比增长515.35%到569.64%。

瑞芯微预计，前三季度实现营业收入约21.6亿元，同比增长约48.50%;实现归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元到3.6亿元，同比增长339.75%到365.62%。

展望后市，半导体行业复苏趋势仍显著。国际半导体组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙近日表示，2024年全球半导体市场普遍呈现出回暖态势，从目前形势与未来趋势看，半导体产业前景依然令人充满期待。

他预计，今年全球半导体市场有望实现15%至20%的增长，市场规模将达到6000亿美元。

天风证券认为，“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，我们认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，我们看好国内半导体需求在增量政策后的表现。

来源：格隆汇

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