芯片股高歌猛进，“寒王”冲锋！盘中市值飙至3200亿

年底，市场科技题材成为主战场。

近来，半导体、芯片股表现十分抢眼，芯片巨头们早早开启了节前的狂欢。

截至发稿，A股“芯片一哥”中芯国际大涨超4%，市值涨至7600亿元;海光信息、北方华创、韦尔股份等纷纷跟涨。

成功加冕“寒王”、“AI一哥”称号的寒武纪疯狂继续。

该股今日盘中一度拉升涨超9%至777.77元，续创历史新高，市值超3200亿元。

去年A股涨幅第一的寒武纪以387.55%的成绩拿下了A股“股王”。

整体来看，自9.24行情以来，“寒王”一路开挂，股价起飞暴涨，在迄今为止不到4个月的时间，已经累涨近250%。

狂飙的“寒王”背后

被称为“中国英伟达”的寒武纪，正被资金疯狂爆炒。

两天前，公司总市值才刚刚突破了3000亿元。

随着情绪、热度居高不下，市场传闻甚至都有券商首席为寒武纪高呼：至少会站上5000亿……

甚是夸张。

而这一次的爆发，最初始于AI席卷全球“科技春晚”——顶流英伟达的疯狂“炸场”。

黄仁勋连丢多个“王炸”，势要将“AI信仰”进行到底。

这也增强了市场对国产替代的炒作与预期，正好寒武纪命中在AI赛道。

其业务范围涵盖了云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件。

不过，也有不少人在质疑寒武纪的泡沫越吹越大，因为营收和市值有着巨差。

从业绩来看，2024年前三季度，寒武纪的营收仅有1.85亿元，净利润亏损了7.24亿，盈利甚至令人担忧。

而自上市以来，寒武纪也是长期处于亏损状态。2023年营收7.1亿，净利润是亏损8.5亿。

科技领域博弈加剧

半导体持续爆发，离不开内外因素的共振。

日前，拜登计划在卸任前最后一搏：对全球AI芯片贸易祭出"终极大招"。

拜登政府准备在任期的最后时刻，对英伟达、AMD等公司的AI芯片出口进行新一轮限制。

知情人士透露，新的规定将对芯片交易设置三层限制，可能最快于周五发布。

为此，英伟达以及美国相关行业协会集体表示反对。英伟达甚至警告，这只会损害美国经济，让美国倒退。

中美在芯片与 AI 产业博弈加剧，国产替代进程加速。

从国内来看，政策端不断释放利好助力。

国常会此前强调，要加快推进集成电路、人工智能等领域科技创新，提升产业链水平。

工信部等多部门联合发布《关于做好2024年新型信息基础设施建设的通知》，提出加快推进先进制造业集群和产业园区5G网络、算力等新型信息基础设施建设。

日前，发改委、财政部还发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。

对此，天风证券解读称，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。

展望后市，国金证券表示，如果2023年是AI训练的元年，2024年是AI推理的元年，那么2025年将是AI终端应用爆发的元年。

在这种情况下，预计2025年将有望迎来 “需求—产能—库存” 三种周期共振，从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。

来源：格隆汇

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