乳业股情绪不振，“奶粉第一股”踩急刹车，资金激烈博弈？

周五，港股因假期休市，“形单影只”的A股上午情绪低迷，午后却突然拉涨。

截至收盘，沪指跌0.11%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.27%。

前期火热的大消费板块今日则表现低迷，乳业股大跌居前，概念股全线回调。

三胎概念大牛股、“国产奶粉第一股”贝因美跌停，总市值70.85亿元。麦趣尔午后也加速下跌，随即也跌停。

品渥食品跌超8%，维维股份跌超7%，李子园、新乳业、熊猫乳品等纷纷大跌。

昔日奶粉龙头被警示

此前伴随三胎概念的火热，贝因美自4月8日-17日的8个交易日内，狂拉了5个涨停板。

公司股价一度大涨超50%。

不过从昨天开始，其凶猛的涨势突然戛然而止。

起因是，黑天鹅突袭，监管警示成导火索。

就在前晚，贝因美收到浙江证监局的一纸警示函。

因收入确认不合规、控股股东占用资金、信披不及时等三项问题，浙江证监局对公司及责任人下发了警示函，并将有关违规记录计入证券期货市场诚信档案。

对此，贝因美方面回应称，高度重视警示函提及的问题，正按照要求积极整改。

同时也表示，该监管措施不会影响公司正常生产经营。

从市场反应来看，其实昨天贝因美股价似乎并未受“监管警示”太大影响，但资金博弈激烈明显。

昨天贝因美股价仅收跌0.14%，成交额38.15亿元，换手率49.94%。

隔了一天后，今早开盘不久便火速跌停。

从资金流向来看，昨天主力资金疯狂出逃，净流出高达 1.3 亿元，游资也跟着跑了 5005.81 万元;但散户资金却像是 “敢死队”，逆势流入 1.8 亿元。

今天，主力资金净流出4.28亿元，游资资金净流入1.33亿元，散户资金净流入2.95亿元。

再看昨天龙虎榜的数据显示，机构合计净买入4084.81万元，章盟主、消闲派、一瞬流光、炒股养家等知名游资榜上有名。

乳业股后市怎么走?

除了市场题材炒作之外，乳业股本轮走势还得益于政策端的助力。

近来，市场对消费复苏的预期增强。

乳业作为大消费板块的重要组成部分，自上周起就表现得十分活跃。

加上伴随政策密集出台，“提振需求”的组合拳不断利好市场信心修复。

不论是此前的两会政府工作报告、国务院全体会议，提振消费都排在第一位，同时也强调加大生育养育保障力度。

此后，各地便积极响应出台了一系列“育儿补贴”政策具体措施。

方正证券此前指出，美国对等关税幅度、力度均超市场预期。出口承压背景下，更加积极的财政、货币支持政策值得期待，后续促消费提振内需政策有望持续加码落地，推动国内经济平稳向好。

该行指出，3月两会政府工作报告中明确将制定促进生育政策、发放育儿补贴后，后续各地生育补贴有望陆续推出形成多点催化。

华西证券表示，考虑到婴幼儿食用奶粉等方面的需求，生育提振将促进乳品消费，利好乳业发展。

从行业看，基本面底部已确认，有望迎来经营拐点，建议重视乳品板块复苏带来的投资机遇。

来源：格隆汇

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