光伏产业链持续发力，通威股份、亚玛顿、福莱特等多股涨停，光伏龙头ETF、光伏50ETF、光伏ETF基金涨超3%

光伏概念股午后再度走高，硅料、光伏屋顶方向领涨，通威股份、亚玛顿、福莱特等多股涨停，赛伍技术、双良节能、凯盛新能、亿晶光电、欧晶科技多股涨停。此前多晶硅主力合约触及涨停。

ETF方面，汇添富基金光伏龙头ETF、华泰柏瑞基金光伏ETF、浦银安盛基金光伏龙头ETF、平安基金光伏ETF基金、银华基金光伏50ETF均涨超3%。

消息面上，人民日报6月29日头版推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》指出，“要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和‘内卷式’竞争。”政府有引导、行业有自律、企业有行动，综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。

为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

多晶硅作为光伏产业链的核心原材料，其期货价格在 7 月 2 日上涨 5%，成为板块走强的重要导火索。这一价格波动与国内头部光伏玻璃企业计划自 7 月起集体减产30%的消息刺激有关。

根据上海有色的数据，不少玻璃企业6月份已有减产行为。此前6月国内共有3850吨/日产能放水焖炉，3020吨/日产能堵口，另外近日还新增一座650吨/天窑炉减产。多家光伏玻璃企业继续加大减产力度，预计7月将减产30%左右。

针对国内十大光伏玻璃厂商集体减产30%的消息，多家企业给出回应。福莱特、旗滨集团工作人员均表示公司玻璃窑炉正常运行，暂未停火。专家认为，减产有助于消化库存，以销定产。据悉，光伏玻璃已连续8周毛利润亏损，光大期货预计下半年行业或迎大规模减产，年底前日熔量有望降至9万吨附近。

目前A股有11只光伏行业ETF，跟踪的指数分别是光伏产业指数和光伏龙头30指数，两者均覆盖光伏产业链全环节，包括硅料(通威股份、大全能源)、硅片(隆基绿能、TCL 中环)、电池片(爱旭股份、钧达股份)、组件(晶科能源、天合光能)、逆变器(阳光电源、锦浪科技)、辅材(福斯特、信义光能)及光伏设备(迈为股份、捷佳伟创)等核心领域，反映光伏行业整体景气度。

最大的不同点在于成分股的市值分布上，光伏产业指数筛选范围更广泛，除龙头企业外，还纳入细分领域优质中小企业，兼顾大中小市值公司，反映行业整体生态。光伏龙头30指数侧重 “龙头属性”，剔除细分领域二线企业，聚焦行业核心竞争力主体。

目前市值最大的ETF是华泰柏瑞光伏ETF，最新规模为103.96亿元，其次是天弘光伏ETF，最新规模为22.13亿元。

费率角度来看，汇添富光伏龙头ETF的成本最低，管理费年率+托管费年率合计为0.2%。

开源证券认为，531抢装潮结束后，下半年光伏行业需求转弱，产业链价格全线承压。当前多环节产品价格已跌破现金成本线，深化供给侧改革诉求迫切。在此背景下，头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产，头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合，企业行为契合政策导向，推动行业供需结构改善。

来源：格隆汇

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