教父级基金经理清仓了。。

中东地缘冲突持续升级，全球原油市场陷入供需与地缘风险的双重博弈。

WTI原油今日开盘一度涨超13%。

芝商所表示，WTI原油期货在本周交易开盘时触发熔断机制，导致市场开盘延迟两分钟。

A股石油石化板块掀“涨停潮”，泰山石油、中海油服等多股涨停。

三桶油涨停，中国海油股价再创历史新高，最新市值为1.88万亿元。

油气ETF领涨，标普油气ETF(513350)、石油ETF(561360)等涨停。

今年以来，全球油气板块集体共振。ICE布油从去年末的58.72美元/桶涨至突破75美元/桶，美股道琼斯美国石油开发与生产指数年内上涨18.43%，A股的油气资源指数上涨33.07%。

资金借道ETF流入油气板块。2026年开年以来，超60亿元资金净流入油气ETF，其中石油ETF(561360)、石油ETF鹏华(159697)分别获得了26.56亿元、15.94亿元的净流入。

目前A股市场有10只油气相关ETF跟踪4个指数：

油气产业覆盖上中下游全产业链，侧重“三桶油”+炼化+油服;

油气资源聚焦上游开采与资源龙头，对油价敏感度更高;

国证油气纳入油运、燃气等标的，行业覆盖面最广;

标普油气聚焦美股油气上游，以勘探、生产为主，辅以炼化销售、综合性油气公司。

嘉信理财宏观研究与策略主管Kevin Gordon称，若油价由此持续走高，可能引发短期通胀恐慌，进而冲击股市，投资者仍需区分表面风险与实际盈利风险，若此次冲突并未对经济增长或企业盈利产生实质性的传导影响，市场的任何负面反应都很可能只是暂时的。

对于当下市场，巴克莱银行策略师发出预警：不要在股价下跌时仓促买入。

其全球研究主席Ajay Rajadhyaksha发出了严厉警告，呼吁投资者切勿盲目遵循以往“地缘冲突即是买入良机”的惯性思维。

Ajay Rajadhyaksha指出，投资者已经习惯了迅速消退的地缘政治冲突，但此次事件可能持续更长时间，原因包括美方人员伤亡、伊朗领导层可能遭受袭击以及霍尔木兹海峡交通中断;风险回报似乎并不诱人，如果股市回调到一定程度(比如标普500指数下跌超过10%)，或许会有买入的时机，但现在还不是时候。

进入2026年以来，长牛不败的美股似乎开始出现疲态了。年初至今，美股三大指数在全球重要市场指数中表现落后。

科技巨头接连暴跌，微软、IBM、甲骨文等公司年内跌幅一度超过20%，进入技术性熊市。

亚马逊、谷歌等公司打算在2026年砸下6500亿美元的资本开支，直接把市场吓坏了。。

行业资本开支的增加，意味竞争激烈、盈利承压、股东回报减少等。

以亚马逊为例，2025年利润776亿美元，期末现金及现金等价物901亿美元，但在2026年打算投入2000亿美元的资本开支，意味着自由现金流可能由正转负。

摩根士丹利的分析师预测，亚马逊2026年的自由现金流将为-170亿美元;美国银行则认为，其亏损将达到280亿美元。

硅谷“风投教父”彼得·蒂尔，正从美股市场快速离场。

最新披露的美国13F文件显示，彼得·蒂尔旗下蒂尔宏观基金2025年四季度已清仓苹果、微软、特斯拉等所有美股持仓。

去年三季度，蒂尔基金便对其持有的54万股英伟达股票一键清仓，其持仓组合仅保留苹果、微软和特斯拉三只股票;二季度清仓阿斯麦。

在全球科技创新版图中，彼得·蒂尔是一位难以被简单定义的标志性人物。作为PayPal联合创始人，他凭借精准眼光在Facebook初创期便成为首位外部投资人;其著作《从0到1》提出的构建核心优势、远离同质化竞争的理念，已成为全球创业者的重要思想指引。

褪去耀眼成就，彼得·蒂尔最具辨识度的特质，是始终坚持独立思考、逆势而行。他从不盲从主流共识，敢于站在普遍认知的对立面重新审视规则。

他认为，人类进步并非循序渐进的线性积累，而是来自少数人打破常规的颠覆性创新;而阻碍创新的关键，正是无意义的同质化竞争;过度竞争只会让参与者不断趋同，最终陷入内耗，磨灭真正的创造力。

此外，2026年以来，一批欧洲机构已出现减持美国资产的趋势。

据英国媒体报道，由于担忧美国AI领域泡沫过大，英国养老基金正在缩减对美国股票的风险敞口。

巴菲特旗下伯克希尔最新现金储备超3700亿，继续耐心等待机会。

伯克希尔第四季度末持有的现金储备为3733.1亿美元。对于巨额现金储备，巴菲特的继任者格雷格·阿贝尔表示，伯克希尔的资本配置仍将“有计划且慎重”，伯克希尔致力于保持卓越的财务实力，其资产负债表是在适当时机部署的战略资产，我们的目标，始终是持有具备持续盈利能力的企业股权，而非单纯持有美国国债。

截至2025年末，伯克希尔持有的股票投资总公允价值中，约65%集中在五家公司：美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。

格雷格·阿贝尔对此表示：“伯克希尔投资组合的很大一部分集中在少数几家美国公司，如苹果、美国运通、可口可乐和穆迪。这些是我们深入了解，并期望在未来几十年复利增长的企业。这一集中的趋势将继续下去，但如果我们看到其长期经济前景发生根本性变化，我们可能会大幅调整持仓。”

来源：格隆汇

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