欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603833  证券简称:欧派家居 公告编号:2022-068

债券代码:113655            债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：银行定期存款

●投资金额：人民币79,500万元

●现金管理期限：2022年8月31日至2022年11月30日

●履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

一、本次实施现金管理的情况概述

（一）目的

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。

（二）金额

本次拟使用暂时闲置募集资金为人民币79,500万元。

（三）资金来源

本次资金来源为募集资金，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1328号）文核准，公司于2022年8月5日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券20,000,000张，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除保荐承销费用人民币500万元后，余额人民币199,500万元已于2022年8月11日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了华兴验字【2022】21010220082号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》。本次募集资金在扣除相关发行费用后，将全部投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”，项目投资资金不足部分（如有）将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至《三方监管协议》签署日，公司募集资金专户的存储情况如下：

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（四）实施方式

公司本次将通过银行定期存款的方式进行募集资金现金管理，其基本情况如下：

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（五）风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：

1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围银行的资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报业务情况，并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

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注：2022年6月30日财务数据未经审计。

截止2022年6月30日，公司货币资金837,597万元，本次所使用资金占公司最近一期期末货币资金的比例为9.49%，占公司最近一期期末净资产的比例为5.49%，占公司最近一期期末资产总额比例为3.06%。

（二）对公司的影响

本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据会计准则规定，公司将定期存款列示为“银行存款”，具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：为提高募集资金使用效率，公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》，认为：在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司在与募集资金专项账户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》后，使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

根据保荐机构—国泰君安证券股份有限公司于2022年8月19日出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议

（二）独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

（三）公司第三届监事会第十八次会议决议

（四）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月1日

证券代码:603833               证券简称:欧派家居 公告编号:2022-069

债券代码:113655               债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2022年半年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于2022年8月31日召开了“2022年半年度业绩说明会”。现将会议召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

2022年8月31日15:00-16:30，公司通过全景网（www.p5w.net）以网络视频直播结合网络文字互动方式召开了“2022年半年度业绩说明会”。公司董事长兼总裁姚良松先生、公司董事会秘书杨耀兴先生、公司财务负责人王欢女士、独立董事江奇先生（其中，江奇先生采用了文字互动形式全程参与本次活动）出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

1、第二季度净利润出现2%下滑原因是什么？是否是短期影响？

答：二季度疫情反复，订单和产能没有充分释放，部分固定费用没有摊薄；二季度净利润下滑是偶发情况，费用增长单季度大幅高于收入增长。未来根据公司大家居战略推进，结合市场变化和公司实时新产品策略，有望实现盈利改善。

2、下半年收入来看，公司对全年业绩达成目标有无调整？

答：年初公司制度的目标是将力争实现营业收入同比增幅15%到20%，力争实现净利润同比增幅10%到15%（特别说明：公司2022年度财务预算报告旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司2022年盈利预测，更不代表对投资者的实质业绩承诺。），暂时没有调整目标的计划，在市场不是特别利好的背景下，正是要发挥欧派人肯干敢干的特点，向目标冲击。具体分为：

（1）制造端：提升材料优化效果，促进材料利用率提升，提升板材标准化占比，强化集采规模化优势，在保质保量的情况下优化采购成本、确保制造成本降低；

（2）营销端：全渠道、全品类、全品牌围绕全屋定制方向提升客户体验感，做大单值，确保收入目标达成；

（3）集团端：向管理要效益，降低管理成本，全集团都要开展专项工作，后期努力实现目标。

3、经营性现金流下降50%的原因是什么？

答：这是阶段性的情况，长期来看公司现金流稳定，总体处在优良状态，现下降原因主要是：（1）购买商品和提供劳务支出增加；（2）为实现与供应商共赢，集团充分考虑了情况，前端供应商结算方式、结算效率有变化，结算款项更加及时。同时做了战略材料储备，结算商品货款和现金有增加；（3）去年同期经营性现金流基数高。受疫情积压影响，去年整体订单增长幅度大，现金回流充裕，去年同期基数高是造成现金流有腰斩的主要原因。

4、外部环境压力比较大，上半年做了哪些决策，采取哪些有利的措施取得了优异的成绩？

答：在坚定推进公司大家居战略的前提下，各个机构、体系、激励机制有效协同，公司的核心竞争力得到充分体现，各个核心事业部因地制宜、突破创新，各政策有效落地执行。

5、在整家定制的业务模式带动之下，公司成品家具的销售已经达到较大的规模，公司对于成品家具未来经营模式有怎样的战略布局考量？是否将成为公司未来拓展的重要品类？

答：在公司大家居的战略指引下，定制家具+成品家具融合的销售情况比较不错，公司各类人才资源、生产资源、管理资源储备充足，将基于业务的发展情况，充分论证、试点后，进而选择最高效可行的生产组织形式，给消费者提供更高品质的家居配套产品。

6、对于零售体系大家居业务有何展望与规划？

答：零售大家居是公司大家居战略的重要一环，有较好的发展潜力。从试点城市的推进情况来看，“一体化设计，一揽子搞定”能充分解决家装消费者的消费痛点，是提升客单值、降低引流与服务成本的优质商业模式。为了保障不同地区业务试点的成效，公司因地制宜地稳步推出多种业务形态、店态以及合作方式。截至目前，零售大家居模式已经覆盖的城市超70个，已经建店营业的城市中，也涌现了不少优秀的试点案例，目前体系内原有代理商参与意愿也比较踊跃。大家居业务对于企业的供应链资源整合能力、引流能力、渠道运营能力、信息化能力、大规模非标定制全品类协同生产能力有了更高的要求，进入门槛也随之被提高。目前公司零售大家居发展形势喜人，业绩也将逐步显现。

7、木门的收入增速比较快，如何看待这个品类？

答：木门作为单品类去发展的难度比较大，必须要顺应市场和消费者的喜好，依托于整家定制或大家居模式才能有所突破性发展，未来公司将不断探索核心定制品类（橱柜、衣柜）与定制木门、定制卫浴的融合销售之路。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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