万凯新材：回购股份彰显发展信心 产能规模一体化布局强化竞争力

11月4日，万凯新材(301216)公告回购股份报告书，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票(以下简称“本次回购”)，本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5000万元(含)，不超过人民币10000万元(含)，回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。

看好发展前景 完善长效激励机制

万凯新材上述回购股份报告书显示，本次回购股份方案已经于10月31日于公司第二届董事会第八次会议审议通过，回购股份的回购价格不高于人民币21.61元/股(含)，按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，本次预计回购股份数量为231.3743万股至462.7487万股，占公司股份总数的比例为0.45%-0.90%。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

万凯新材回购股份报告书表示，本次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制。对本次回购，公司综合考虑了经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力。

本次回购股份不超过21.61元/股的价格未超过公司董事会审议通过本次回购前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

万凯新材在回购股份报告书称，截至2023年9月30日，万凯新材合并口径下货币资金余额为248380.93万元，公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购资金总额上限人民币10000万元，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，可以提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展。若公司未能在本次回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

专注瓶级PET 募投项目助力规模优势

PET材料即聚对苯二甲酸乙二醇酯，是热塑性聚酯中最主要的品种。PET产品主要分为瓶级PET、纤维级PET和膜级PET。其中瓶级PET具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性。

万凯公司于2022年3月首次公开发行8585万股，发行价格为35.68元/股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为29.15亿元，用于“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)”“多功能绿色环保高分子新材料项目”“20000立方米乙二醇储罐技改项目”“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期)”“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)”和补充流动资金。

万凯新材在2023年半年报中表示，瓶级PET行业经过长期发展，已经形成了较为稳定的行业竞争格局，市场集中度较高。全球瓶级PET产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区，根据化纤信息网(CCF)数据，2022年底我国瓶级PET名义产能1231万吨，约占全球总产能的35%，位居世界第一。

综合万凯新材过往公告，2023年上半年，国内瓶级PET产能基数增加165万吨至1396万吨。随着公司年产120万吨食品级PET高分子新材料项目二期、三期募投项目的建成，公司瓶级PET产能达到300万吨/年，规模位居全球第四、国内第二，进一步巩固了行业头部企业地位，规模优势日益突出。

致力一体化 产品竞争力不断提升

万凯新材指出，2023年以来公司致力于产业链一体化布局，公司以下属控股子公司正达凯为实施主体开始投资建设的“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”，建成后可为重庆万凯瓶级PET产能配套供应原材料MEG。

万凯新材2023年在半年报中表示，年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”分两期建设，其中一期60万吨项目预计总投资60亿元，目前处于初期基础工程建设阶段。为保障建设，公司启动了可转换公司债券的发行工作，拟募集资金不超过27亿元(含27亿元)。本次可转债发行事项已于2023年8月18日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。该项目采用先进的天然气制MEG技术，将充分利用当地丰富的天然气资源，实现原材料成本的大幅下降。这有利于公司主营业务上游原材料的稳定供应，控制原材料价格波动风险。

半年报显示，通过多年的经营积累，万凯新材瓶级PET产品获得了全球众多知名品牌客户的青睐，与农夫山泉、可口可乐、怡宝、娃哈哈等全球知名食品饮料厂商建立了良好的合作关系。

万凯新材三季报显示，2023年前三季度，公司实现营业总收入129.03亿元，归母净利润4.80亿元。公司已成为全球领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一。2023年前三季度,万凯新材研发费用约6795万元，同比增长97.9%。公司开展多维度的研发创新，一方面着力于继续提升PET材料性能，拓展新的应用方向;另一方面着力于开发新型聚酯(共聚酯)材料，突破关键原材料、关键工艺技术瓶颈。此外，万凯新材还在进行新能源汽车零部件用材料的研发，未来可能形成新的业绩增长点。

来源：中国证券报·中证网 作者：周佳

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