今天 A股反攻！

上证指数已经有一段时间没有涨超1%了！今天上午，市场终于吹起进攻的号角。

截至上午收盘，上证指数上涨1.11%，深证成指上涨2.34%，创业板指上涨3.34%。逾4500只个股上涨。盘面上，此前连创历史新高的华能水电下跌3.56%，煤炭板块也明显调整。与之对应的是，新能源赛道大爆发，隆基绿能罕见涨停。TMT板块走势活跃。市场心态从防守往积极方向变化了。

港股上午也大涨。此外，离岸人民币对美元盘中升破7.12关口，涨超300个基点。

沪深300指数大涨

今天上午，沪深300指数上涨1.86%，突破20日均线压制。

沪深300指数成分股中，中国中免、宁德时代、工业富联、中兴通讯等大涨，贵州茅台、五粮液、中国平安等个股也都上涨。这些行业龙头股的大涨，也带动相应板块上涨，比如新能源赛道、白酒、保险、医美等板块。

从2021年2月份以贵州茅台为代表的核心资产见顶回落以来，沪深300指数已经调整了近3年的时间，期间小盘股风格占据市场主流位置。2024年大小盘股风格如何演化，是目前市场的关切之一。

招商证券近日观点认为，目前沪深300指数处于多重极值的位置，相对其他大类资产严重低估，见底黎明的微光已现。

极值一：沪深300指数市净率回到1.17倍，为历史最低水平附近；

极值二：沪深300指数与标普500的市盈率估值比为42.7%，接近历史最低；

极值三：沪深300指数与南华工业品指数比值跌至0.82%，为2006年以来的最低水平；

极值四：沪深300指数股息率攀升至3.33%，接近历史高点，而沪深300指数股息率相对十年期国债收益率差值创下历史新高；

极值五：沪深300指数与美元指数出现了较长时间同向波动，历史上，沪深300指数大多数时候与美元指数反向运行。

该机构还表示，后续随着市场对经济增长的担忧逐渐缓解，此前偏向防御价值、偏向小盘股的风格将会更加均衡，权重板块有望迎来反弹，成长风格仍将保持强势。

另据Wind数据，截至27日，沪深300ETF（159919）连续8日获得资金大幅流入，期间净流入超40亿元，份额续创年内新高，最新规模近380亿元。

新能源赛道爆发

今天上午，新能源赛道大爆发，BC电池、POE胶膜、固态电池、储能、盐湖提锂等板块涨幅居前。对于光伏板块，太平洋证券表示，在产能扩张、技术迭代驱动下，产业链报价快速下行，光储平价正在各个区域逐步展开。同时，随着美联储加息周期有望结束、新型电力系统改革，光伏装机有望持续高增。短期看，2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响下，供给端加速重塑，供需新周期开启。

在投资机会上，该机构建议重视供需格局优于主产业链的辅材环节。例如，受益于新技术迭代、产品结构变化带来量利齐升的银浆环节；受益于产品迭代、产能供需重塑有望领先于主产业链的光伏胶膜、玻璃等辅材环节。

对于锂电产业链，华安证券表示，目前电池及材料环节处于磨底阶段，整个电动车产业链估值已处历史低位，随着需求增长及产业链补库，盈利或将在2024年二季度修复，当前时点配置锂电企业具备性价比，建议继续关注电池及新技术环节。

对于储能板块，东方财富表示，碳酸锂价格自2022年12月开始急速回落，2023年一二季度，由于碳酸锂价格下跌过快，下游储能业主方持有观望态度。随着后续碳酸锂价格下跌到位后逐步企稳，业主方的观望情绪会逐步缓解，储能装机需求会逐步释放。

（文中行情图片来自同花顺）

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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