7600亿龙头 10连阳！

今天上午，大金融表现活跃。其中，银行板块领涨，招商银行上涨2.02%，总市值为7649.2亿元，日线迎来10连阳。受消息面催化，光模块、MR（混合现实）等板块市场关注度较高。上午收盘，上证指数下跌0.86%，深证成指下跌1.1%，创业板指下跌0.54%。

小米集团创始人、董事长雷军22日在个人微博表示，小米汽车的目标，就是通过15年到20年的努力，成为全球前五的汽车厂商，为中国汽车工业全面崛起而奋斗。据央视财经报道，“现在小米汽车已小规模量产，预计2024年上半年上市。小米汽车相当于传统燃油车两三百万豪车的性能，9.9万元、14.9万元甚至19.9万元是在开玩笑。定价确实会有点贵，我们会在小米汽车正式产品发布会上公布。”关于小米汽车的售价问题，雷军回应称。

光模块板块活跃

最近美股AI龙头英伟达、AMD、博通、微软等股价不断创历史新高，上周五超微电脑因业绩超预期，大涨近36%，股价也创历史新高。分析师认为，海外AI行情，已从估值提升切换至业绩驱动阶段。

映射到A股，市场人士普遍认为，当下能兑现业绩的光模块是受益品种之一。另外，上周五盘后，天孚通信发布年报预告称，公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为6.77亿元至7.58亿元，同比增长68.00%至88.00%；扣除非经常性损益后的净利润6.47亿元至7.38亿元，同比增长77.45%至102.29%。

今天上午，光模块板块表现活跃，易天股份、特发信息等个股领涨。

天风证券表示，短期看，海外市场，一方面，北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动，业绩开始加速释放，驱动股价快速上涨；另一方面，海外巨头仍在大规模投入AI，持续展开竞赛。国内市场方面，光模块方向是少数真正受益全球AI建设浪潮的，业绩释放能力强劲，预计短期也将迎来加速（天孚通信业绩预告印证产业趋势和受益逻辑），建议重视光模块投资机会。

开源证券认为，算力基础设施的投资建设将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设。建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。

宁德时代低开高走

今天早盘，宁德时代一度跌近3%，随后股价震荡拉升，上午收盘，宁德时代上涨2.28%。

宁德时代拉升，也刺激光伏概念反弹，爱旭股份、奥特维等个股大涨。

消息面上，华为智能光伏微信公众号发布消息称，华为将于1月24日发布2024智能光伏十大趋势，提出电力电子技术、储能技术、全生命周期数字化、大安全等创新技术发展方向，支撑光伏产业高质量发展。

国元证券表示，在产业链降本增效趋势驱动下，光伏行业2024年终端需求旺盛，有望摆脱估值低洼困境，行业将整体回暖。2024年建议关注细分领域为：垂直一体化、新型电池技术、辅材环节。

银行板块上涨

今天上午，大金融表现相对抗跌。其中，银行板块上涨，齐鲁银行、招商银行等个股领涨。

招商银行最新业绩快报显示，2023年公司实现营业收入3391.23亿元，同比下降1.64%；归属于上市公司股东的净利润1466.02亿元，同比增长6.22%。

华创证券表示，2024年银行板块在营收端仍面临息差收窄的压力，但市场预期已经较为充分。同时，预计负债端存款成本仍有下行空间，也可以一定程度上缓解息差压力。考虑当前板块基金持仓、估值均处历史较低水平，估值已经充分蕴含市场对板块基本面的悲观预期，建议在估值底部积极布局。

（文中行情图片来自同花顺）

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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