两天回血超16%！到底做对了什么？

龙年开市AI行情暴走!不少主题基金吃到“大肉”，有产品两天回血超16%!

2月21日， Sora概念股再度领衔市场反攻，“中字头”央国企等高股息赛道强势走高。龙年开市以来爆发的AI行情让A股喜迎“开门红”，不少相关主题基金强势回血，而一些布局高股息方向的产品也表现不俗。

AI主题基金密集回血

2月21日，Sora概念股延续强势上涨，龙年开市以来的3个交易日累计攀升超35%，其他AI细分赛道也纷纷“开花”。这让不少相关主题基金大幅回血，约30只产品(A/C份额未合并，下同)在龙年前两个交易日累计攀升超10%，涨幅最高者达16.07%。

Wind数据显示，截至2月20日收盘，有484只基金两天上涨超5%，其中涨幅超10%的产品达31只，几乎都是凭借AI享受到了“泼天富贵”。倘若再算上2月21日的涨幅，预计会有更多基金的业绩“水涨船高”。

具体来看，截至2月20日，中航机遇领航A、C份额两天以超16%的涨幅位居第一，这只规模仅有6000多万元的产品几乎“All in”了算力通信股，该基金去年四季度重仓了中际旭创、天孚通信等公司。此外，该基金净值在2月5日以来驶入回血的快车道，最近6个交易日累计大涨27.50%。

上述两天涨幅超10%的30只基金中，大多数产品的规模均较小，一般在数亿元以及亿元以下。其中，国融融盛龙头严选C的规模较大，这只由周德生管理的产品规模接近20亿元，龙年前两个交易日累计上涨12.31%，不过其最近半年的业绩仍下跌0.62%。该产品自2023年以来也几乎满仓了光通信等算力股。

此外，还有一只规模不足3000万元的基金产品德邦鑫星价值较为“特立独行”。尽管该产品净值上涨12%，但其截至去年四季度末的前十大重仓股均为医药股，包括百济神州、智飞生物、太极集团等，这些个股近期表现并不出色。

业内人士称，德邦鑫星价值极有可能已更换赛道，转投AI，否则只靠医药股很难出现亮眼的业绩。此外，该基金在2022年主要布局汽车产业链个股，2023年才满仓医药股，因此今年完全有可能再拥抱AI赛道。

高股息方向依然领跑

尽管近日AI赛道凭借Sora“出尽了风头”，但如果拉长周期来看，自2024年年初以来，业绩领跑的基金主要为布局煤炭等高股息的产品，近日大涨的AI主题基金仍难以望其项背。

具体来看，Wind数据显示，今年以来截至2月20日，有429只基金累计上涨超5%，而涨幅超10%的达到64只，其中涨幅最高者是汇添富中证能源ETF，该基金凭借重仓煤炭和石油股累计上涨15.97%。

从主动权益类产品来看，吴志鹏掌舵的德邦周期精选、知名“煤老板”黄海管理的万家精选均以超13%的涨幅紧随其后。

记者发现，在上述64只产品中，出现了许多名字中带有煤炭、能源、国企、红利和股息等字眼的产品，这些基金主要布局了高股息方向。

某公募基金人士称，受海外AI应用取得突破性进展的催化，AI板块走势强劲。AI赛道大概率仍是未来一段时间的主线之一，后续仍可重点关注AI产业链内算力与应用的配置机会。

新华基金权益基金经理张大江表示，2024年开市以来，高股息板块市场表现亮眼，一度成为资金集中抱团的“避风港”。从今年全年来看，红利资产仍然具备绝对收益和相对收益的竞争力，看好电力、煤炭和石化、通信运营、公路铁路、海运等板块。

来源：中国证券报·中证网 作者：刘伟杰

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