尽管我们都接受了这是一个乱纪元时代,但近期亲眼见证30年国债、比特币、黄金、美股等全球资产走出一轮又一轮的疯狂走势,还是会有点无所适从的感觉。
“欲使其亡,必先使其疯狂。”
尽管我们都接受了这是一个乱纪元时代,但近期亲眼见证30年国债、比特币、黄金、美股等全球资产走出一轮又一轮的疯狂走势,还是会有点无所适从的感觉。
黄金继续高位盘整,比特币已经铁了心一路攀新高,周一首次涨破7.2万美元,超越白银,跻身全球市值第八大资产,今年以来涨幅接近70%。
韩国散户又彻底杀疯了,加密货币交易量居然超过股市!!!
据韩国媒体称,周日韩国的加密货币交易所交易量达到了创纪录的11.8万亿韩元(约合90亿美元),超过了周五韩国股市的交易量(约合87亿美元)。
就在此时,对冲大佬、潘兴广场创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)似乎都忍不住说:
“也许我应该买一些比特币(Maybe I should buy some Bitcoin)”
1、阿克曼追高?
阿克曼是华尔街一位颇具传奇色彩的对冲基金经理。
2019年,潘兴广场的回报率是标普500指数的两倍,接近60%。2020年,阿克曼在股市大熔断之际,通过精准做空和做多美股,当年获得了70%的惊人回报,一举拿下疫情“战神“的称号。
传奇还在续写。
2023年8月,阿克曼通过期权精准做空30年美债,2个月后平掉了长期美债的做空仓位,再次获得不菲的收益。
事后视角来看,阿克曼这条推文发出来的时间,正是10年期美债收益率十六年来首次超过5%的时点,如今已在4%的水平上下震荡。
不得不佩服,阿克曼这眼光果然犀利,择时能力不同凡响。
如今,阿克曼又针对比特币发表了自己的最新观点。
美东时间3月10日,阿克曼发了一条推文,描述了一个关于BTC价格上涨可能带来的连锁反应的情景:
比特币价格上涨导致挖矿和能源使用增加,进而推高能源成本,引发通货膨胀和美元贬值,这样又会进一步推动对比特币的需求和挖矿活动,形成一个循环。
最后阿克曼开玩笑地说,或许他应该购买一些比特币。
其实关于近期全球资产的反常表现,穷尽各种基本面理由都令人难以信服。沧海一土狗老师对该现象的解释值得参考:
“极其显著的趋势性往往不是来自于基本面,而是来自于杠杆资金。”
2020年,华尔街最著名的交易员保罗·都铎·琼斯写了一篇报告《 The Great Monetary Inflation 》,认为全球央行大发货币,必然会出现一次伟大的货币通胀,那么什么资产会最受益呢?
感兴趣的读者,可以自己找来看看~
2、一句话,杀跌4000亿!
之前说过美股“MAG7姐妹”今年仅存英伟达、Meta、亚马逊和微软,在英伟达连续两日累跌7%后,“懂王”特朗普一脚把隔岸观火的扎克伯克也踢下水。
特朗普日前在社交网站Truth Social上写道:“如果赶走了TikTok,Facebook的业务就会翻番,他们才是(美国)人民真正的敌人!”
话音刚落,Meta股价一度跳水6%,创2023年10月26日以来最大盘中跌幅,最终收跌4.42%市值一夜蒸发570亿美元(约4095亿人民币)。
一句话,4000亿市值一夜灰飞烟灭,“懂王”宝刀未老啊。
从“MAG7姐妹”今年的分化到英伟达、Meta的岌岌可危,某种程度上意味着美股短期维度开始有松动的迹象。
这周美股又将迎来重磅的2月CPI数据,华尔街大佬甚至警告一旦数据过热,或引发美股大规模抛售!
花旗最新报告指出,相比下周的美联储议息会议,期权市场更担心今晚公布的CPI报告。
这也不难理解,在1月CPI数据强于预期,以及2月好坏参半的非农数据,2月CPI数据将事关美联储下周利率决议的走向。
美国投资机构Fundstrat Global Advisors联合创始人兼研究主管Tom Lee在最新报告中表示,下一个可能引发美股抛售的重大催化剂是2月份的CPI报告。
尽管如此,散户依旧热衷借道杠杆ETF抄底英伟达。
英伟达周一延续上周五的跌势,继上周获得2.52亿美元创纪录资金净流入之后,两倍做多英伟达的GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)周一成交量达到历史次高水平。
3、恒生科技指数进入技术性牛市
今天港股大爆发,恒生科技指数拉升涨超4%,较2月初最低点累计上涨超20%,正式进入技术性牛市!
ETF方面,多只港股科网主题的ETF霸屏涨幅榜。富国基金港股互联网ETF、华宝基金港股互联网ETF、易方达基金港股通互联网等涨超5%.
(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
不知道大伙们回本了吗。
港股今日的走强跟隔夜中概股的上涨有关,纳斯达克中国金龙指数涨2.06%,热门中概股普涨,哔哩哔哩涨超13%,小鹏汽车、蔚来、京东涨超5%。
从宏观角度来看,在纽约社区银行危机引发海外避险情绪提升,美国总统放话即将降息,带动美债利率回落,以及国内数据边际改善,都为港股提供一个相对利好的环境。
同时南向资金持续加仓港股。中金研究团队数据显示,上周全周南向资金保持流入势头,中国内地投资者通过港股通买入了171亿港元的港股。
从ETF份额变化来看,资金持续借道ETF布局港股。截止3月11日,华泰柏瑞基金恒生科技ETF、易方达基金中概互联网ETF、华夏基金恒生互联网ETF和大成基金恒生科技ETF的份额今年分别增加29.93亿份、8.46亿份、6.8亿份和4.71亿份。
对于港股的投资展望,中金研究团队认为,海外中资股2023年年报业绩期将于3月下旬进入高峰期,能源、工业、原材料疲弱,消费医药公用事业是亮点。2024年盈利修复的节点与程度和宏观经济与政策落实密切相关。
来源:格隆汇
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