冯柳新买入这家公司，朱少醒在减持

随着上市公司年报、一季报披露，明星基金经理最新调仓动向曝光。

持有茅台超5年的两大百亿私募金汇荣盛和瑞丰汇邦，在一季度双双退出茅台前十大流通股东。

贵州茅台前十大股东明细显示，去年四季度金汇荣盛私募基金减持111.43万股，瑞丰汇邦私募基金减持218.20万股;减持后，金汇荣盛和瑞丰汇邦仍持有792万股、675万股茅台，期末持股市值分别为136.74亿元，116.52亿元。

今年一季度，金汇荣盛私募基金、瑞丰汇邦私募基金消失在贵州茅台前十大流通股明细。目前，贵州茅台第十大流通持股数471.01万股。可见，金汇荣盛和瑞丰汇邦在一季度对茅台大手笔减持，不排除有清仓的可能。

两大私募持仓茅台超5年，收获颇丰。此前，有投资者怀疑这两大私募和段永平有关。段永平在社交平台上回应称，没有卖出贵州茅台。

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冯柳新进这家公司，朱少醒在减持

截至4月27日，一季度冯柳新进一家公司，加仓三家公司，减持三家公司，对康华生物、顺鑫农业、生益科技和上海家化四家公司持股数量保持不变。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

冯柳一季度新进瑞丰新材，买入1000万股，期末持股市值为3.83亿元，进入该股的第三大流通股东。

瑞丰新材主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。公司产品为精细化工品，按用途可以分为润滑油添加剂、无碳纸显色剂两大类，其中主导产品为润滑油添加剂。公司一季度实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%;归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。

值得注意的是，瑞丰新材也是明星公募基金经理朱少醒的“心头好”。朱少醒管理的富国天惠基金，在2021年四季度以500.82万股新进成为瑞丰新材十大股东;在2023年三季度一度持有1399.16万股。

2023年四季度朱少醒开始连续减持瑞丰新材，截至今年一季度末，最新持仓1200万股，期末持仓市值4.59亿。

冯柳在一季度加仓800万股龙佰集团，期末持股市值升至15.15亿元;小幅增持东诚药业、安琪酵母、康华生物等。

一季度冯柳减持海康威视、宝丰能源和中炬高新。

海康威视一直是冯柳重仓股，继去年四季度减持800万股后，一季度再度减持1600万股。截至一季度末，冯柳持有海康威视4.11亿股，期末持股市值约为132.18亿元。

冯柳在一季度减持宝丰能源4000万股，最新持有6000万股，期末持股市值为9.81亿元;减持中炬高新2100万股，最新持有1500万股，期末持股市值为3.96亿元。

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但斌谈英伟达

AI“卖铲人”英伟达满血复活，两天大涨10%，市值暴增2000亿美元;本周累涨15.14%，市值增加近2900亿美元，创2023年5月以来最大单周涨幅。

英伟达在全球范围内的首块DGX H200正式交付给OpenAI，由英伟达CEO黄仁勋亲自配送。据OpenAI总裁布罗克曼称，这将推进人工智能、计算和人类发展。

近日，百亿私募东方港湾产品出现剧烈波动，多只产品近期走势与英伟达股价走势相似。私募排排网数据显示，4月15日至4月19日，东方港湾旗下多只产品周度回撤超10%，东方港湾麒庭一号私募证券投资基金单周净值更是下跌11.06%。

业内人士猜测，但斌或重仓了英伟达。

但斌在社交媒体上回应称：确实英伟达下跌对我们有影响!不过涨了两天回来不少，今晚盘前继续上涨，说不定上周跌的，本周会涨回去，如果季报业绩好的话，说不定会突破并站稳在1000以上!

但斌表达了对英伟达的信心：“英伟达上周五跌了10%，这两天连续反弹回来不少，明天再涨就又回来了!英伟达5月22号披露一季度业绩，如果好的话，不排除创历史新高突破1000美元大关的可能。历史上看美股每次大跌都是买入机会，这两天的走势再次验证了这个观点。长期看企业的持续盈利能力最关键，这应该是投资的根本思考点，否则为了规避短期的变化或风险，会错失更大的机会，投资应该尽量望远处看。”

近两年来，但斌对人工智能板块颇为青睐，一些产品因投资美股成绩不菲。

东方港湾在元旦假期加班发布4000余字的长文，着重提及AI投资方向，并指出AI往后看十年，一切才刚刚开始。东方港湾认为，AI技术对人类社会的影响力，要远比上一个互联网技术深远，成就更加伟大的企业，创造更加可观的财富。

对于AI的问题，之前粉丝质疑他高位唱多，但斌称：是高位还是山脚下，仁者见仁 智者见智，但要想想“为什么绝大多数人会错失一个时代”?!在任何一个大时代来临之际，为什么赚大钱的总是少数?!

但斌还透露，公司的投资方向正在向人工智能领域转移，投研团队也更偏重于科技领域的人才。

随着股价波动加大，投资人对科技股和美股的分歧也在加大。

高盛认为，AI推动市场高速运转，但“AI燃料”远未耗尽，股市正处于AI引领的热潮的第一阶段，影响将持续扩大，会提振越来越多的行业。

资产管理公司GMO的联合创始人兼首席投资策略师Jeremy Grantham在采访中表示，现在美国股票价格高得离谱，而且很可能陷入困境。他认为，现在被市场疯狂炒作的人工智能概念是一个“注定会破裂的泡沫”。

知名私募大V北京神农投资总经理陈宇曾在3月下旬发文，提示追高买入英伟达的风险。此外，他认为国内投资人投资美股，一方面研究缺乏精度，要跨越科学和地理两大障碍;另一方面，对美股市场认知不足，也存在风险。

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美国又有区域性银行倒闭

一年前经历倒闭3家银行的风波后，美国地区银行的动荡余波似乎还没有结束。

当地时间4月26日，美国联邦存款保险公司突然宣布，宾夕法尼亚州监管机构关闭总部位于费城的美国共和第一银行，并同意将其出售给富尔顿银行。

美国共和第一银成为美国今年首家被关闭的银行，也是去年春季以来第四起备受瞩目的美国地区银行倒闭事件。

联邦储蓄保险公司披露的数据显示，截至1月31日，美国共和第一银行约有60亿美元资产 ，存款总规模为40亿美元。

富尔顿银行在一份声明中表示，除存款外，美国共和银行还拥有约13亿美元的借款和其他负债。

美国联邦储蓄保险公司估计，由于共和第一银行的倒闭，存款保险基金的损失或将达到6.67亿美元。

分析人士指出，全美地方银行正处于动荡时期，因为利率上升损害其依赖信贷的产业。美国利率上升和商业地产价值下降(疫情后写字楼空置率飙升)，加剧了许多地区和社区银行的金融风险。

今年3月份，标普全球评级宣布下调五家美国银行的前景，原因是商业地产市场的压力可能会损害银行的资产质量和业绩。受此影响，KBW地区银行指数年内一度大跌超13.5%。

最新情况显示，美国区域银行等金融机构需要抛售资产以维持资产负债表的稳定，而美联储政策则是加大了资产价格波动的压力。

上月，包括在前总统特朗普政府中担任财政部长的史蒂文·姆努钦在内的一个投资集团同意注资逾10亿美元拯救纽约社区银行。

来源：格隆汇

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