朱少醒新进一家公司，张坤加仓这家消费股

近一个月来，不少上市公司因回购事项披露前十大流通股东。

朱少醒、张坤、谢治宇和傅鹏博顶流基金经理最新调仓动向曝光。

大消费赛道成为顶流重点加仓方向，新能源成为减持重点方向。

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顶流基金经理最新动向曝光

张坤二季度加仓220万股伊利股份，截至5月10日，张坤管理的易方达蓝筹精选在4月加仓200万股伊利股份后，5月再度小幅加仓20万股，最新持仓达5720万股。

朱少醒新进一家预制菜公司，截至5月14日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合新进57.46万股千味央厨。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

与此同时，谢治宇减持千味央厨，该公司曾在4月底披露公告称，截至4月26日，谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合新进70万股。

但截至5月14日兴全合润已退出前十大流通股东，从最新数据推算，在4月26日到5月14日期间，谢治宇至少减持近50万股千味央厨。

傅鹏博大手笔减仓新能源公司。

通威股份发布的公告显示，截至4月底，傅鹏博管理的睿远成长价值已退出该公司前十大流通股东，其在今年一季度末持有4210万股，合计市值超10亿元，而二季度以来至少减仓了近2000万股。

电池公司新宙邦也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至5月6日，睿远成长价值持有该公司905.87万股，较一季度末的1262万股减持了超350万股。

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年内收益率高的基金重仓股来自传统行业

自2月6日市场低点反弹以来，不少基金净值逐步回血。

今年以来，有近半数主动权益基金实现浮盈。据Choice数据，截至5月底，全市场7400多只主动权益基金中，3324只基金年内净值复权增长率为正。

Wind数据显示，规模超100亿主动权益基金中，截至5月底数据，大成高新技术产业A今年以来收益率最高为16.98%；东方红启恒三年持有A收益率为16.81%。

今年一季度收益率较高的主动权益基金，重仓股中主要集中在传统行业，比如电力、资源、家电等。

公开信息显示，刘旭管理的大成高新技术产业A前十大重仓股包括美的集团、中国移动、格力电器、豪迈科技、中国海洋石油、中兴通讯、福耀玻璃等。

张锋管理的东方红启恒三年持有A前十大重仓股包括长江电力、中国海洋石油、紫金矿业、洛阳钼业、宝钢股份、华鲁恒升等。

与此同时，一些百亿级基金经理旗下产品，业绩同样实现“翻盘”。

景顺长城基金鲍无可（规模合计约200亿），截至5月31日，今年以来该基金经理旗下的景顺长城国企价值A收益率达到21.31%。嘉实基金谭丽（规模约200亿），今年以来该基金经理旗下的嘉实价值创造三年持有A收益率也实现21.62%。

翻看一季报持仓显示，重仓股依旧集中在资源和家电领域。

景顺长城国企价值A报告显示，前十大重仓股为紫金矿业、中国海洋石油、铜陵有色、川投能源、神火股份、华能水电等。

嘉实价值创造三年持有A前十大重仓股为万华化学、成都银行、柳工、海信家电、纽威股份、万科A等。

此外，今年以来欧美股市持续创出历史新高，受此影响，国内QDII基金净值走高。

据数据宝统计，460余只QDII基金(A、C类不重复计算)，年内复权单位净值平均增长4.35%，超过70%的QDII基金取得正收益。 

截至5月29日，今年以来，205只QDII基金收益率超10%，表现最好的收益率高达30.30%，另外有6只QDII基金年内收益率超20%。

排名靠前的主动型QDII产品，大多都重仓持有全球AI龙头股英伟达和芯片相关科技公司。数据显示，今年以来英伟达涨幅高达121%，其他相关芯片科技公司涨幅大多超过30%以上。

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超2000亿美元！再现回购狂潮

标普500指数4月表现疲软，5月逆势创下历史新高，有一个不容忽视的推手——上市公司回购计划。

据Birinyi Associates统计数据，今年5月，美国企业所披露的总计回购计划高达2010亿美元。这一回购规模同比上年同期，罕见猛增超41%。

5月份美国企业官方宣布的股票回购价值超过以往的5月，打破该月有统计数记录以来纪录。

5月初，段永平、巴菲特重仓股苹果公司宣布1100亿美元的股票回购计划，创下该公司股票回购的历史纪录，为美股史上最大回购。

今年以来，越来越多美国企业披露远超市场预期的股票回购计划。今年一季度，标普500指数成分公司已完成的回购规模高达2020亿美元。

谷歌母公司Alphabet宣布高达700亿美元的回购计划，Facebook母公司Meta Platforms也宣布高达500亿美元的回购计划。云软件巨头赛富时将其股票回购计划增加约100亿美元，总额达到300亿美元。

强劲的回购使美股逆转疲软态势，助推标普500指数在5月创下历史新高。

段永平曾统计，苹果过去10年的股数已经减少了40%左右了。他认为股票最大的买家就是公司本身。

2009年以来美股一路长牛，股票回购规模也一路高歌猛进，回购成为美股最大的买家之一。数据显示，美股过去10年牛市，股票回购贡献了标普500指数高达40%的涨幅。

华尔街大行高盛预计，美国股票市场的股票回购规模将在2025年首次超过1万亿美元大关，主要受到美国经济韧性，加上苹果、英伟达、微软以及谷歌等大型科技公司利润强劲增长趋势，以及美联储寻求降息的背景下全球金融环境的宽松预期相比于前两年明显呈乐观态势。

另一方面，对于回购也有不同的声音。一些投资者警告，回购本身并不是买入股票的理由，回购可能是业务放缓的信号，因为快速增长的公司通常会将现金投资于扩大业务。

企业回购的本质，段永平还曾补充道：其实是不是回购没那么重要，但有没有回购的能力非常重要。回购能力的唯一的来源就是企业健康持续的盈利能力。很多公司市值很低也无法回购的原因实际上就是缺乏回购的能力，不是不想回购。

对于A股股王贵州茅台的回购，段永平则坦言，能理解茅台不回购的原因，大概率是因为决策机制太复杂，但是茅台大股东其实当时还有一个非常智慧的决定，就是坚决不卖(当然，卖的决策可能比回购还复杂)！茅台虽然不回购，但用比较高的比例的分红实现了相近的功能。

数据显示，截至5月29日，A股今年以来已有1491家上市公司实施回购，回购金额达858.68亿元，创历史同期新高。

天风证券认为，上市公司回购股份后进行注销，意味着这些股份将不再参与二级市场流通，股本减少，在当期利润与分红比率不变的情况下，每股收益、每股净资产回报率、每股分红等财务指标有望提升，从而提高上市公司股票的内在价值。

来源：格隆汇

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