无惧溢价警示，跨境ETF继续强势霸屏，最高飙涨8%

今日早盘，A股继续表现萎靡，截至午盘，沪指跌0.93%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.25%，沪深两市成交额3346亿元，较上日缩量53亿元。两市近2300只个股下跌。

ETF方面，依旧是跨境ETF霸屏涨幅榜。截至上午收盘，南方基金亚太精选ETF一度逼近涨停，上午收涨8.68%、、工银瑞信基金日经ETF和华夏基金日经ETF分别涨2.45%和1.76%，易方达基金美国50ETF涨1.19%。

其实南方基金亚太精选ETF昨日就收涨4%。该只ETF的强势表现得益于跟踪指数的第一大权重股台积电昨日股价创新高。

具体来看，南方基金亚太精选ETF是一只互挂ETF，90%的基金资产都是投资一只在新加坡上市的一只ETF——南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF。

南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF跟踪的标的指数是富时亚太低碳精选指数。

这是一个包括亚太11个国家地区的个股，覆盖了诸如澳大利亚，中国台湾，印度，韩国等目前国内ETF无法覆盖的国家地区的212只亚太精选龙头企业的指数。第一大权重股是台积电，第二大权重股是韩国的三星电子。第三大权重股是日本的丰田。

恰逢近日亚太股市日股、韩股等不断创新高。其中韩国股市创29个月新高，日本股市逼近3月份创出的历史新高，印度股市再创历史新高，中国台湾股市再创历史新高，台湾加权指数年内累涨31%，昨日台积电和华城电机股价首次站上1000元新台币。

由于A股近期表现萎靡，跨境ETF近日的热度又开始攀升，截至今日上午收评，场内的跨境ETF(除部分港股相关ETF之外)均有溢价，如纳指相关ETF、日股相关ETF、德国ETF、法国ETF以及标普油气ETF等。

目前溢折率超过10%的ETF分别是南方基金亚太精选ETF、景顺长城基金纳指科技ETF和华夏基金基金日经ETF，最新溢折率分别为12.06%、11%和10.47%。

今日，景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、博时纳斯达克100ETF、博时标普500ETF、华夏纳斯达克100ETF、华夏野村日经225ETF、华夏标普500ETF、易方达原油A人民币等QDII基金产品继续发布溢价风险提示公告。

此外，多家券商也发布了风险提醒公告。如7月2日，银河证券、国投证券、兴业证券、东兴证券等多家券商发布提醒公告称，景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF被交易所列为重点监控，交易所将对该证券的异常交易行为进行从严认定。

所以可以看到，尽管这两日跨境ETF霸屏涨幅榜，但景顺长城基金纳指科技ETF却都是微跌的转态，今日上午收跌1.51%。

一般来说，当市场对某些ETF的需求增加时，尤其是在相关板块基本面有利好，行情持续走高时，ETF会受到资金追捧，导致溢价。

同时由于QDII基金涉及到境外资产投资，需要将人民币兑换成外汇，而各家机构的换汇额度有限，这限制了一级市场的申购额度，套利受限，投资者进一步涌入转向二级市场交易，引起溢价。

5月31日，国家外汇管理局披露最新一期QDII投资额度审批情况表。截至2024年5月末，累计批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。

证券基金类机构累计批准QDII额度为921.7亿美元，目前共有76家证券基金类机构拥有QDII规模，比上月增加一家，其中有40家基金公司获得新增新增QDII额度，合计为16.2亿美元，占据本次新增QDII规模7成以上。

具体来看，易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、博时基金和摩根基金是公募基金QDII规模排行前列的公募机构也，除了南方基金本次分别新增QDII规模为4000万美元，其余6家都是5000万美元。

近年来，QDII基金产品受到市场青睐，基金公司也在加大布局。Wind数据显示，截至7月4日，QDII基金产品数量达到298只，资产净值合计4199亿元。

来源：格隆汇

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