西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600706           证券简称：曲江文旅          编号：临2023-025

西安曲江文化旅游股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2023年7月3日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司向浙商银行股份有限公司西安分行（以下简称：浙商银行西安分行）申请使用人民币5000万元综合授信，业务品种为流动性支持类、担保承诺类，期限不超过一年，用于公司日常经营周转。该笔授信担保方式为信用方式。

公司于2022年11月29日召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了公司向浙商银行西安分行申请最高余额不超过5000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司提供连带责任保证。目前该笔授信尚未到期。公司累计向浙商银行西安分行申请最高余额不超过1亿元人民币的综合授信。

2、审议并全票通过了公司关于申请使用中国建设银行股份有限公司西安曲江支行授信的议案。

公司向中国建设银行股份有限公司西安曲江支行申请使用人民币2500万元流动资金贷款，期限一年，用于公司日常经营周转。该笔授信担保方式为政府采购合同应收账款质押。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年7月13日

证券代码：600706            证券简称：曲江文旅          编号：临2023-026

西安曲江文化旅游股份有限公司

2023年半年度业绩公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈；

●业绩预告的主要财务数据：预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1,240万元左右。预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为240万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1,240万元左右，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

2、预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为240万元。

3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一) 归属于母公司所有者的净利润：-8,513.59万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-9,509.71万元。

(二)每股收益：-0.33元

三、本期业绩预增的主要原因

主营业务影响

报告期内，旅游市场持续回暖，公司本期业绩预增的主要原因为大唐芙蓉园、海洋极地公园收入，及酒店餐饮、体育赛事等业务收入较上年同期增加所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年7月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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