下半年市场经济回暖态势不变 看好新能源

6月30日，在中国证券报年中特别直播“中期论道 前瞻布局——中加基金2022下半年权益投资策略会”上，中加基金权益投资部负责人李坤元表示，4月底至今市场最显著的变化就是信心增强了，市场风险偏好提升，进一步带来估值弹性的变化。当前经济数据已经开始触底反弹，下半年市场回暖态势不变，可关注光伏、风电、新能源车等上半年有调整但基本面向好趋势没有改变的领域，以及将迎来阶段性改善的部分消费龙头公司。

对经济发展信心十足

4月底以来，A股市场出现了显著的反弹。在李坤元看来，4月底至今市场最显著的变化就是信心增强了。“三个月以前，大家都比较悲观，担心企业盈利和经济会受到较大影响。4月以后，随着疫情防控形势逐步好转，大家对宏观基本面的担忧得到缓解，加上企业开始复工复产，信心增强不少。”李坤元表示，6月以后基本面更加明朗，市场主线的展开度较高，锂电、光伏、食品和医药等板块表现突出。

对近期A股相对海外市场走出独立行情，李坤元表示：“中国和美国政策并不同步。当前国内政策仍‘以我为主’。近期A股走势强劲，体现的是我们基本面的变化。而美国面临高通胀，美联储不断收紧资金，所以他们的基本面会恶化，和我们没有完全同步。”