“顶流”调仓！

截至10月17日，A股70余家上市公司已披露2023年三季度报告。

从三季报披露的前十大股东来看，多只绩优股获得了明星基金经理在管基金的增持，朱少醒、鲍无可、韩创、缪玮彬等知名基金经理的身影闪现。

多只绩优股获增持

Wind数据显示，三超新材、平高电气、禾望电气、南华期货、优彩资源等上市公司今年三季度净利润同比增幅居前，涨幅均超过了100%。

其中，三超新材今年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长548.23%。从其前十大股东持股情况来看，基金经理周博洋管理的金元顺安优质精选灵活配置混合三季度大幅增持该股票，持股数量由二季度末的3.24万股大幅增至三季度末的37.92万股。

而平高电气、优彩资源则分别获得了知名基金经理韩创管理的大成新锐产业混合、缪玮彬管理的知名“橱窗基”金元顺安元启灵活配置混合的加仓。

今年三季度，大成新锐产业混合持有平高电气的数量由145.95万股增至168.39万股，金元顺安元启灵活配置混合持有优彩资源的数量由214.10万股增至215.07万股，优彩资源股价三季度的区间涨幅为9.58%。

知名基金经理朱少醒管理的“独门基”三季度继续加仓二季度新进的重仓股春风动力，持股数量由500万股增至501.47万股。今年前三季度，春风动力实现营业收入93.86亿元，同比增长8.77%；实现净利润8.02亿元，同比增长40.58%。

此外，知名基金经理鲍无可管理的景顺长城能源基建混合、景顺长城价值边际灵活配置混合三季度继续重仓持有川投能源。其中，景顺长城价值边际灵活配置混合三季度加仓3.84万股至209.35万股，景顺长城能源基建混合持有数量不变，依然为230.53万股。今年前三季度，川投能源净利润同比增长31.6%。

部分公募减仓

中药龙头片仔癀日前发布的三季报显示，今年前三季度实现营业收入约76亿元，同比增长14.88%；实现净利润约24.05亿元，同比增长17.16%。

Wind数据显示，知名基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合最早自2018年一季度开始重仓片仔癀，今年三季度则选择减持，持有数量由二季度末的854.49万股减至788.20万股。

与此同时，今年三季度，知名基金经理冯明远管理的信澳新能源产业股票减持了福达股份、电工合金，持股数量分别由二季度末的1128.53万股减至三季度末的860.91万股、由二季度末的160.53万股降至150.56万股。

此外，知名基金傅鹏博参与管理的睿远成长价值混合三季度减持了杭叉集团。截至二季度末，该基金持有杭叉集团824.20万股，三季度末减至785.19万股。

三季报显示，今年前三季度，杭叉集团实现营业收入125.15亿元，同比增长10.12%；实现净利润13.05亿元，同比增长74.89%。杭叉集团股价三季度的区间涨幅为8.58%。

遴选标的掘金四季度

近期，多家头部公募机构以及基金经理分享了当下关注的投资机会。

在日前举办的富国“价值天团”一起投10月专场上，富国基金基金经理蒲世林表示，目前经济周期运行到了一个库存周期偏底部的位置，未来半年到一年有望出现底部往上运行的趋势。这或将扭转市场之前的悲观预期，随之带动其出现向上的拐点。对于未来半年及一年的A股市场，他较为乐观。

富国经济基金经理孙彬表示，中国经济预计将企稳回升，目前他重点关注的方向包括地产、创新药和非银。并且，在现今的宏观及利率环境下，孙彬也在关注红利类资产的价值回归。

在银华基金2023年四季度策略会上，银华基金首席策略分析师杨丹表示，站在当前时点，A股市场的确定性和吸引力，仍高于其他市场，尤其看好科技成长和高端制造方向、消费板块、高股息方向。

华夏基金表示，从历史看，低估值策略在四季度往往更加有效。下一步可以重点关注红利策略，低估值成长（半导体、汽车等）+顺周期（有色金属、交通运输等）为矛的思路进行行业配置。

来源：中国证券报·中证网 作者：王鹤静

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