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药明系狂飙!CRO板块大爆发,后市怎么看?聚焦3大关键事件

周一,港A两市CRO板块强势回归,药明系全体飙涨。其中,港股药明康德涨超13%,药明生物涨超10%,康龙化成涨超9%,泰格医药涨超5%。

周一,港A两市CRO板块强势回归,药明系全体飙涨。

其中,港股药明康德涨超13%,药明生物涨超10%,康龙化成涨超9%,泰格医药涨超5%。

A股诚达药业、双成药业涨停,市值近1800亿元的药明康德盘中一度触及涨停,收盘涨超9%,总市值1772亿元;康龙化成、诺泰生物、圣诺生物等纷纷跟涨。

药明系狂飙!CRO板块大爆发,后市怎么看?聚焦3大关键事件

此前,因美国的《生物安全法案》影响,1月底CRO板块连续惨遭“重锤”,不过自2月8起,板块深“V”反弹,除了上周三再受消息扰动大跌后,整体均呈上扬态势。

这期间,药明系也就此事发布了多则澄清公告,表示相关法案草案目前仍然处于较早期阶段,尚未颁布生效 ;并重申没有对美国或其他国家的国家安全构成风险。

药明系狂飙!CRO板块大爆发,后市怎么看?聚焦3大关键事件

外围市场传利好

今日药明系再度爆发,主要是海外传来大利好。

据路透消息,美国总统拜登上周签署了一项行政命令,可能会限制基因公司在美国的活动,但同时减轻美国国会民主党人支持针对中国合同研发和制造企业(如药明康德和药明生物)立法的压力。

与此前的《生物安全法》不同的是,拜登这一行政命令并不针对特定的公司,它指示行政机构在保护美国公民隐私的同时,尽量减少对商业活动的干扰。

该行政命令侧重于美国人敏感的个人信息,包括基因组数据、生物识别数据、个人健康数据、地理位置数据、财务数据和某些类型的个人身份信息。

命令规定,拜登政府将避免“旨在使美国与其他国家的实质性消费者、经济、科学和贸易关系更广泛地脱钩的措施”。

分析人士认为,拜登最新的行政命令表明它将限制美国基因组公司的活动,而不是像药明康德这样的合同研究企业。

野村证券中国医疗保健研究主管张家林表示:“限制范围缩小了(仅限于基因组测序),也没有针对特定公司。”

当下,美国生物技术公司也在担心,如果美政府草率地实施制裁,它们可能会受到附带损害。

因此他们也正在反对禁止生物技术公司与一些中国公司合作的立法,特别是在政府将矛头指向药明康德的情况下。作为美国生物技术公司发现、测试和制造药品的重要合作伙伴,药明康德曾与辉瑞、阿斯利康等公司合作。

不过值得关注的是,美国参议院计划在2024年3月6日举行听证会,《生物安全法》(S.3558)等提案在讨论范围之内。其中,将就禁止美国联邦政府机构与中国的华大基因、药明康德以及其他生物技术公司签订合同进行讨论。

据悉,美国参议员Gary C. Peters在2023年12月20日提出S.3558提案,特别提到了华大系、药明系等公司,2月2日有报道称该提案被延期审议。

不过,对于美国相关法案的落地,美银美林分析师此前指出,由于立法环节诸多,周期冗长,后续还需通过众议院表决、参议院表决、总统签署的程序才能成为法律,在程序上还存在较大不确定性。

后市怎么看?

有市场人士指出,今日CRO板块的集体大涨,是在提前博弈美国听证会。

此外,近来市场对美联储的降息预期增强。据CME美联储观察工具最新显示,美联储6月降息的概率达到了53.8%。

近期美联储官员们的表态整体态度偏鸽。本周,美联储主席鲍威尔将发表半年度货币政策证词,市场料将密切关注美联储何时降息以及放缓缩表的线索。

东北证券研报指出,当前阶段,海外CXO业绩表现分化明显,临床CRO、CDMO公司业绩表现较好,而临床前CRO相对压力较大,该类资产受到投融资不利影响更大。

该机构认为,随着美联储进入降息周期,前期受到该因素负面影响的公司将会迎来业务修复阶段。

中信证券认为,中国CXO企业已深度嵌入全球生物医药产业链,赋能全球新药的研发与生产,与全球药企客户实现共赢,造福于患者。

短期海外政策的波动并不影响中国CXO企业的长期基本面逻辑,仍看好全球CRDMO龙头的卓越地位,预计未来将继续保持稳健发展。

浙商证券则指出,2月A股市场和医药行业都出现较大波动,在此背景下,3月推荐医药龙头及低位预期差标的。

1)在央国企市值管理纳入业绩考核后,业绩可能超预期、基本面持续改善标的。包括中药、流通、医疗设备等相关标的;

2)创新药械持续突破的龙头企业及院内刚需细分赛道;

3)受国际关系影响较大,前期超跌、具有较高估值性价比的CDMO龙头公司。

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