桥水Q1持仓曝光！大手笔增持科技股，新晋建仓做多亚马逊和AMD，减持消费板块

5月14日，全球最大对冲基金桥水公布了Q1最新持仓(13F)情况。

文件显示，第一季度桥水整体美股持仓规模为179亿美元，为一年来的最高水平，较上一季度的165亿美元明显增加。

在第一季度的持仓中，桥水新进87个标的，增持260个标的，清仓85个标的，减持385个标的。

数据显示，桥水的前十大重仓股持股占总仓位比例为31.4%。

其中，第一大持仓iShares Core标普 500ETF，持有约209.7万股，在披露资产占比5.57%，但较上季度持仓数量减少1.19%。

第二大重仓新兴市场coreETF，持仓约1866万股，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数量减少0.16%。

谷歌位列第三，持仓约536万股，占投资组合比例为4.1%，较上季度持仓数量大幅增加162.61%。

其后的排位依次为：宝洁占比3.37%较上季度持仓数量减少11.56%;英伟达3.22%较上季度持仓数量大幅增加162.43%;Meta Platforms 2.44%较上季度持仓数量增加49.24%;强生2.27%，沃尔玛2.1%、好市多1.98%以及可口可乐1.95%。

其中的明显变化是，谷歌、英伟达和Meta持仓较上季度大幅增长，分别位列第三、第五和第六挤掉了百事可乐、麦当劳和SPDR标普500指数ETF;沃尔玛、好市多以及可口可乐等消费股则较上季度被大幅减持。

以市值来看，前五依然是美股“七巨头”的成员，为谷歌-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这意味着，桥水在这一季度重点押注了“七巨头”中除了特斯拉以外的六家公司。

一季度，桥水前五大增持标的分别是：谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。

前五大减持标的分别为：拼多多、可口可乐、好市多、思科以及麦当劳。

在新进的87个标的中，亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD(英伟达最主要的竞争对手)，买入近68万股，价值1.23亿美元。

在清仓85个标的中，桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大。被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司(Bunge Global SA)以及美国食品控股公司(US Foods Holding Corp.)均在该领域被清仓。

此外，金融服务公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股，芝商所CME Group价值2070万美元的近10万股，以及全球最大锂矿商美国雅保(Albemarle)价值1630万美元的11万股均被清仓。

在行业偏好上，该投资组合的行业配置在所有 11 个行业中实现了多元化，包括消费者防御、医疗保健、技术、通信服务类股，行业占比分别为18.99%、17.46、13.05%、9.38%。

来源：格隆汇

温馨提示：最新动态随时看，请关注金投网APP。