光伏板块再度爆发，光伏ETF涨超2%

今日A股一开盘，光伏板块再度爆发，通威股份大涨5%，重回千亿市值，隆基绿能涨超4%。

ETF方面，银华基金关伏50ETF、广发基金光伏30ETF、天弘基金光伏ETF等均涨超2%。

消息面来看，光伏行业最新并没有明显利好的消息，最值得关注的还当属5月22日公布的消息，中国光伏行业协会召开的“光伏行业高质量发展座谈会”。

会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制等。

这场会议一针见血指出当前光伏行业存在的最关键的问题：无序扩张导致的行业产能过剩，价格战频发致使企业盈利空间被极致压制，甚至亏损。

值得一提的是，这也是光伏行业协会首次建议规范产能扩充，反映出政府有决心控制光伏产品供应，推动市场健康发展，而潜在并购、退出及地方政府支持控制新增产能，指向光伏行业长远更有秩序的扩张。

对于光伏行业后续的供给侧改革，市场也在关注最新产业动态，近期不少投资者都在热议新三样要如何限制扩产。

对光伏行业而言，五矿证券统计的数据显示，光伏产业链价格已趋于底部，行业压力已达低点。2022年10月以来，组件价格下跌近60%，到目前0.87元/W的价格，达到亏损状态。

该团队认为，主产业链的全面亏损会带来行业供给超预期收缩，支撑行业供需格局改善，企业盈利有望反弹。

此外，美国宣布进一步提高中国光伏产品的关税税率，并将取消东南亚四国的关税豁免，这将对国内光伏企业的出海有一定影响，也会在一定程度上促使光伏产业考虑限制新增产能。叠加光伏座谈会或带来行业供需超预期改善，意味着光伏企业的盈利有望得到改善。

从A股的近期走势来看，大盘处于持续缩量盘整的状态，资金继续选择在不同的板块上快速轮动。对光伏板块而言，仅是光伏座谈会传出的5月22日当天有过一波脉冲行情，随后几个交易日都处于回调的状态，因此资金也有动力重新回流至光伏板块。

从ETF的资金流向来看，5月22公布了光伏座谈会的消息后，资金上周积极配置光伏主题ETF，其中华泰柏瑞基金光伏ETF、天弘基金光伏ETF上周分别净流入4.14亿元和2.42亿元，合计净流入6.75亿元至光伏主题的ETF。

目前A股有多只光伏主题ETF，规模最大的是华泰柏瑞基金光伏ETF，最新规模为97.98亿元，跟踪的指数是光伏产业指数。

对于中国光伏行业协会日前召开座谈会的影响，瑞银发表报告指，消息反映政府有决心控制供应，推动市场健康发展，而潜在并购、退出及地方政府支持控制新增产能，将会指向长远更有秩序的扩张。该行认为，行业主要供应链面对现金成本亏损的挑战，相信产能使用率将会减低，特别是低端或现金状况较差的行业参与者，有助行业供需趋向改善，目前企业盈利可能已见谷底，价格潜在提升及供应控制，将会推动行业评级重估。

来源：格隆汇

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