英伟达被盯上，新AI芯片也延期！华尔街警告：已陷入“泡沫”

美股财报季于“无声处惊雷”，芯片股成为市场疲软的核心。

近来，美股大型科技股遭遇“大屠杀”，恐慌情绪也自此蔓延，并传导至全球市场。

昨天，英特尔因业绩不振狂泻了26%，市值蒸发约320亿美元，创下自1982年以来的最大跌幅。

华尔街机构已经开始纷纷下调英特尔评级，标普还将英特尔的评级列入负面信用观察名单。

亚马逊“不尽人意”的财报也引发给AI“烧钱”担忧，昨天暴跌8.78%。在一众大型科技股中，除了苹果，微软、谷歌、特斯拉、Meta等悉数“沦陷”。

稍早前，特斯拉、微软、谷歌的“成绩单”也因不及预期或指引不及预期，令市场对人工智能行业的衰退担忧加剧。

英伟达被盯上

从目前巨头们递交的“成绩单”来看，华尔街对AI的信心正逐渐消退。

眼下，七巨头中只剩下英伟达尚未公布最新业绩。

在市场经历一轮大震荡后，周五英伟达再现剧烈波动，盘中跌幅一度达7%，收跌1.78%。

主要原因或在两方面：一是英伟达深陷反垄断调查，二是新的AI芯片推迟出货。

据外媒报道，司法部律师正在以反垄断为由调查半导体公司英伟达收购人工智能初创公司Run:Ai 一案。

与此同时，美国进步团体和民主党参议员沃伦也敦促司法部调查英伟达，其认为该公司在推动AI芯片市场上占据主导地位，反对英伟达将软体和硬体捆绑在一起的做法。

其次，英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布。

据悉，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。

此前6月，英伟达在一路狂飙之下，一度登顶全球最大公司，市值超过3.3万亿美元。

但随后便“盛极而衰”，7月中旬以来，英伟达已经经历了几次暴跌。自7月11日起至今，英伟达累计跌幅已超过20%。

不过拉长时间维度来看，该芯片制造商的股价今年仍上涨了约 120%，自去年年初以来上涨超600% 。

已陷入“泡沫”?

人工智能在一番“热火朝天”后，华尔街分析师不再信AI的邪。

对冲基金Elliott Management发出警告称，英伟达和整个大型科技股行业正处于“泡沫世界”，人工智能“被过度炒作”。

其报告称，人工智能实际上是一种软件，到目前为止还没有带来与炒作相称的价值。

它“怀疑”大型科技公司是否会继续大量购买该芯片制造商的图形处理器，而且人工智能“被过度炒作，许多应用尚未准备好迎接黄金时段”。

Elliott 表示，公司基本避开了泡沫股，例如七巨头。监管文件显示，截至3月底，Elliott 持有英伟达的少量股份，价值约为 450 万美元，但尚不清楚其持有该股份的时间。

同时，该对冲基金也对做空高涨的大型科技股持谨慎态度，称做空这些股票可能是“自杀行为”。

至于市场泡沫何时会破裂，Elliott表示，如果英伟达公布的业绩不佳并“打破魔咒”，市场泡沫就可能破裂。

无独有偶，对于整个AI行业，高盛也提出类似观点。

"科技巨头计划在未来几年在AI资本支出上花费1万亿美元，但几乎没有任何实质性的、可见的成果来证明这些投入是值得的。"

高盛指出，目前的状况跟当年互联网技术应用的早期还不太一样。

互联网技术即使在早期，也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，且不能提供更便宜的替代品。

高盛还判断，AI在未来十年内对经济的实际影响会很有限。

AI只会使美国生产力增加0.5%，GDP仅增加0.9%，这会导致投入的大量资金可能会被浪费，而美股“七姐妹”获得的数万亿美元市值可能是历史上最大的泡沫。

来源：格隆汇

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