连续大涨！这个板块强势吸金

今天，有一个板块，在逆势走强，个股甚至掀起涨停潮。

它就是电池板块。

德尔股份、南都电源20CM涨停，力王股份大涨超10%，联创股份、东峰集团纷纷涨停，蓝海华腾、殷图网联、翔丰华等跟涨。

其实，电池板块的表现并非一天强势，而是从一周前，就已经开始有所表现。

电池ETF(561910)从8月29日开始上涨，近5日涨幅达6.7%，领涨ETF市场，位居同类ETF涨幅第一。

在红利股、AI股退潮的当下，为何电池板块突然间成为资金追捧的对象?

01

重大突破

8月28日，鹏辉能源发布第一代全固态电池。

该电池完全采用无机固态电解质替代隔膜与电解液，安全性大大提升;能量密度高达280Wh/kg，容量为20Ah，在-20℃到85℃的温度范围内都能稳定充放电循环，循环寿命为600次。

鹏辉能源预计2025年启动中试研发并小规模生产，2026年将正式建立产线并批量生产。

同日，中创新航发布名为“无界”的全固态电池，能量密度高达430wh/kg，容量超过50Ah，并且在电池运行压力、寿命和功率方面均实现了重要突破。

中创新航计划在2027年实现该款全固态电池的小批量装车验证，并预计在2028年实现量产。此外，今年年底，中创新航400Wh/kg的半固态电池将装车量产，预计明年上半年上市。

8月30日，南都电源宣布在全固态电池技术方面取得了重要进展。

该公司在互动平台表示，公司自2017年开展固态电池的研制工作，于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次，已通过热箱、短路等安全项测试。将于今年四季度完成项目验收。

熟悉动力电池产业的投资者都知道，固态电池是一种新型电池科技，由于使用了固体电解质替代传统锂离子电池中的液态电解质，具有安全性强、能量密度高、循环寿命长以及充放电迅速等优点，因此被认为是未来电池技术的重要发展方向之一。

当前，已有多家电池厂商和车企积极布局技术研发，使得固态电池产业化进程不断提速。而近期多家厂商纷纷透露最新研发进展，令固态电池的市场关注度进一步提升。

固态电池的下游需求非常广泛，涵盖新能源汽车、智能穿戴设备、储能系统、电动航空、消费电子等领域。其中，新能源汽车是最主要的下游应用市场之一。

中国汽车工业协会数据显示，2023年中国新能源汽车累计销量达949.5万辆，同比增长37.9%，市场占率达31.6%，虽然增速相对过去几年有所回落，但这依然是一个蓝海市场。

有券商对于做过预测，2024年全球固态电池(含半固态电池)需求量为2.3GWh，2030年全球固态电池需求量有望达到220GWh，2024-2030年均复合增速达到114%;2024年全球固态电池(含半固态电池)市场空间为19.5亿元，2030年市场空间有望达到1162.3亿元，2024-2030年均复合增速为98%。

固态电池也是国家政策重点扶持的产业之一。

早在2020年，国务院就发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程;

2023年1月，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，今年2月，工信部发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》，都重申或者加大对固态电池产业的支持力度。

5月，有消息指出，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。

虽然固态电池距离实现大规模商业化还需要时间，但随着技术进步和成本降低，行业正在加速走向0-1的拐点。

目前半固态、固态电池的装车率尚不足1%，预示着未来庞大的产业空间。

02

交易利好

除了研发进展的利好催化，电池板块正享受着来自市场面、交易面的利好催化。

近期最大市场的变化，是曾经的两大抱团板块--红利和AI，正在瓦解。

表现为，银行股、中字头、CPO等机构重仓票大跌。

究其原因，一个是股价确实炒得太高了，资金本身就存在获利了结的需要;另一个，则是机构需要应对赎回潮。

这类抱团板块流动性好，盈利表现又很足，自然成为机构的首选抛售对象。

现在看，这种瓦解什么时候结束，还不好说。

不过，可以肯定的是，这么大面积的抛售，机构必定回笼不少资金，虽然有一部分会被投资者赎回，但仍然会有相当一部分，可以作为“下一次”买入的弹药。

那这个“下一次”，到底又会落在什么板块呢?

从抱团瓦解之后的市场板块表现上看，白酒、光伏、电池、医药等等，都是资金试仓的对象。

但从效果上看，只有电池和光伏的持续性最好。

为什么?

首先，这两个板块同属新能源，经过长时间的估值消化，目前都处在底部区间，如中证电池主题指数PE(TTM)最新值为20.35，处于近十年6.07%分位点。

第二，这两个板块都有短期的、确定性的利好催化，电池板块前文所说的固态电池利好，光伏有价格出现反弹、并购重组加速、海外需求扩张(北美、中东等)。

第三，长期看，这两个板块都属于成长型，即使整体增速虽然有所下滑，但未来的增长前景依然很广阔，因为全球要解决气候难题，实行可持续发展，我们国家要实现远期的双碳目标，都需要新能源。

换句话说，电池也好，光伏也好，既估值便宜，有性价比优势，又有确定性的刺激，比如需求，还有长期的成长性打底。

而在资金方的偏好上看，目前的大环境下，最能够吸引他们的，就是既便宜又有确定催化的板块，这既是两个板块跑出，也是它们跑赢白酒和医药，并且继续维持热度的根本原因。

可以预见，它们仍然继续成为市场的吸金热点，值得投资者重点关注。

说到具体的操作，投资者可以关注行业龙头，也可以关注ETF。

比如，今日逆势上涨1.27%的电池ETF(561910)。电池ETF跟踪中证电池主题指数，成分股包括动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游公司。

值得注意的是，电池ETF(561910)成分股中有15只固态电池，权重占比36.33%，包括近5日涨超80%的南都电池、近5日涨超22%的鹏辉能源。

近一个月，资金在净流入电池ETF。8月以来，电池ETF份额增长3000万份至9.38亿份，最新规模增长3.73亿元，日均成交额1984万元，规模及流动性在同类产品中均居前。

电池ETF(561910)近期走势明显强于同类ETF，看好电池板块的投资者，不妨研究下电池ETF(561910)，场外投资者可以通过电池ETF联接基金(A类:016019,C类:016020)定投。

03

结语

今天的盘面，银行股、中字头仍然在下跌，中海油甚至大跌超过5%。与此同时，随着隔夜英伟达大跌接近10个点，A股的CPO三强--“易中天”，股价也都在下跌。

很明显，红利股、AI股的抱团瓦解还在继续，依然看不到头，没有人知道这种瓦解何时会结束。但可以肯定的是，只要这种走势继续，那就意味着大量的资金会源源不断地从中流出。

正所谓，一鲸落，万物生。

流出的资金会重新选择方向，流向那些符合他们偏好的板块。而在为数不多的选择中，电池就是其中一个重点。

上半年，A股最热的AI概念，是CPO。但实际上，电池产业甚至有一些优势，CPO都未必赶得上，例如它是我们国家实全面自主可控、增长速度最快，也是未来最重要的产业之一，既不存在被国外卡脖子，也不需要由国外需求决定生死，还是全球市占率最高。

根据工信部近日发布的《动力电池产业发展指数(2024年)》显示，2023年我国动力电池装机量占全球59%，中国动力电池产业在各维度领先优势明显，产业规模全球领先，产业链上下游发展较为均衡。

在强调高质量发展的当下，电池也是少数符合条件的产业之一。

原本有一些观点会认为，电池行业已经过了增速最快的阶段，电动车的下半场主要是智能化，电池的吸引力下降。

但随着固态电池技术的突破，电池行业新的增长空间正徐徐打开，就如大家都觉得汽车产业已经没有吸引力的时候，电动车汽车横空出世，将这个百年产业再度重新焕发增长一样。

整体上看，目前电池板块估值依然处于底部，而新增长点又出现，业绩和估值双击时刻随时会开启，不要浪费这个难得的机会。(全文完)

来源：格隆汇

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