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隔夜美股全复盘(10.3)| 中概股指收涨近5%,YINN近十个交易日累计涨逾130%

昨夜美股三大股指收涨,中概股指收涨近5%。截至收盘,道指涨0.09%,纳指涨0.08%,标普涨0.01%。美国十年国债收益率涨1.393%,收报3.785%,相较两年期国债收益率差14个基点。恐慌指数VIX跌1.87%至18.9,布伦特原油收涨0.42%。现货黄金昨日跌0.18%,报2659.01美元/盎司。美元指数昨日涨0.42%,报101.64。

01 大盘

昨夜美股三大股指收涨,中概股指收涨近5%。截至收盘,道指涨 0.09%,纳指涨 0.08%,标普涨 0.01%。美国十年国债收益率涨 1.393%,收报3.785%,相较两年期国债收益率差14个基点。恐慌指数VIX跌 1.87%至18.9,布伦特原油收涨 0.42%。现货黄金昨日跌 0.18%,报2659.01美元/盎司。美元指数昨日涨 0.42%,报101.64。

美国9月ADP就业人数录得14.3万人,在经历了连续五个月增长放缓后反弹。日本首相石破茂称当前情况并不适合进一步加息,美元/日元日内大涨2%。

沙特石油部长据报警告若欧佩克+无视产量限制,油价或跌至50美元,欧佩克驳斥:报道“完全不准确且具有误导性”。据俄罗斯副总理诺瓦克:欧佩克+将于12月1日起开始增产,按照既定决定执行。欧佩克JMMC会议声明:伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯证实已按提交的计划履约和实行减产补偿。

中东局势:①以军与真主党在黎南部边境爆发激烈交火 ②黎真主党称使用火箭弹袭击以一军事基地,造成“直接杀伤”。③以色列外长:已禁止联合国秘书长古特雷斯进入以色列。④联合国安理会、七国集团领导人就中东局势分别召开紧急会议。⑤拜登:将对伊朗实施制裁,不支持对伊朗核设施的攻击。

02 行业&个股

行业板块方面,除半导体、能源、科技、金融和公用事业分别收涨1.35%、1.02%、0.74%、0.11%和0.05%外,其他标普6大板块悉数收跌:日常消费、原料、房地产、通讯、医疗和工业分别收跌0.85%、0.38%、0.36%、0.31%、0.2%和0.18%。

概念板块方面,航空ETF跌1.17%%,旅行服务板块涨1.01%,高端酒店万豪涨1.11%,爱彼迎涨0.57%,挪威邮轮跌0.25%。太阳能板块跌2.9%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.04%,NU跌1.56%。网络安全板块涨0.94%,SQ跌1.33%。

中概股多数收涨,KWEB涨6.43%,台积电涨 2.17%,阿里涨 2.23%,拼多多涨 4.85%,京东涨 4.36%,理想涨 4.55%,富途涨 4.94%,蔚来涨 2.56%,新东方涨 1.62%,小鹏涨 3.81%,B站涨 10.96%,瑞幸咖啡涨 7.01%,好未来跌 2.72%,名创优品涨 0.74%。

大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.25%,苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布,新款iPhone SE将复刻iPhone 14。微软跌 0.85%,OpenAI最新一轮融资筹集了略高于65亿美元的资金,以1500亿美元估值完成融资轮;据The Information:预计OpenAI到2026年收入将增至256亿美元。英伟达涨 1.58%,黄仁勋称Blackwell人工智能芯片需求“疯狂”,盘后涨逾1%。谷歌跌 0.66%,谷歌正在研究推理人工智能,以追赶OpenAI的步伐;Character.ai在与谷歌达成27亿美元交易后放弃开发AI大模型。亚马逊跌 0.2%,Meta跌 0.63%,礼来涨 0.75%,博通涨 1.9%,特斯拉跌 3.49%,特斯拉三季度交付了约46.3万辆汽车,不及市场预期;欧盟拟对华电动汽车加征关税,德国总理及财长发声反对。沃尔玛跌 1.03%。

03 每日焦点

1、达利欧:过去一周将“载入史册”,堪比欧债危机转折点

10.2 桥水基金创始人达利欧周一表示,如果中国决策层能够实施“远超”承诺的举措,本轮刺激经济举措将成为历史性转折点,堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。在一系列政策帮助下,德拉吉当年最终成功拯救欧洲债务危机。他相信随后将出台高度刺激的政策,这些政策将帮助并支持资产价格:“我认为这一周非常重要,可能会被载入市场经济史册。只要决策者采取必要的行动,而这需要最终的行动远远超过宣布的内容。”

达利欧认为,上周的一系列政策转向是刺激创造性生产力的重要一步。考虑到中国资产目前依然非常便宜,多方因素共同点燃了市场的“动物精神”(animal spirit),大批投资者入市抄底。达利欧表示,为了实现他认为的“完美去杠杆”,中国需要重组资产,同时以平衡的方式创造货币和信贷(将利率降至低于通胀率和名义增长率的水平)以减轻债务负担,且不引发过多的通胀。而这种“再通胀”举措将使现金的吸引力低于其他资产,从而鼓励人们冒险。

“新兴市场教父”马克·麦朴思发声:A股重新焕发生机

10.2 被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思(Mark Mobius)日前发表观点表示,在刺激措施下,中国股市重新焕发生机。本轮刺激的力度、推出的时机超出预期,A股指数快速反弹。短期来看,反弹为科技和消费品等行业带来机会。短期乐观情绪要转化成可持续的牛市需要时间以及更多的改革。。他认为,为确保持续增长,中国需支持私营部门的增长和创新,尤其是要支持大型企业家、支持创新。短期的乐观情绪转化成可持续的牛市需要更多的改革。

2、高盛:全球对冲基金纷纷涌向中国 三天流入24亿美元

10.2 高盛一份报告显示,在中国政府远超预期的刺激措施推动下,全球对冲基金纷纷涌向中国股市,导致上周(9月23日至27日)出现有记录以来最强劲的单周买盘。不仅是对冲基金和投机客,许多外国长期投资者现在也担心错失良机。根据LSEG理柏数据,专注于中国股票的外国股票交易所交易基金(ETF)在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入,这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。

摩通:卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪推动A股强劲反弹

10.2 摩根大通最新发布A股9月研报显示,政治局会议出人意料呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹,此轮反弹有三大推动:卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看,截至9月30日,香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%;A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通认为,散户的兴奋情绪,新开户数量激增就是证明,全球基金对中国股市的敞口可能收窄。摩根大通还预测,9月23日至27日,A股ETF资金净流入为593亿元(约85亿美元)。摩根大通指出,A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。

3、耐克季度收益不及预期,撤回全年业绩指引

10.2 耐克2025财年一季度营收115.9亿美元,市场预期116.5亿美元。季度每股收益0.70美元,市场预期0.52美元。一季度毛利率45.4%,市场预期44.4%。一季度大中华区营收16.7亿美元,市场预期16.2亿美元。一季度库存83亿美元,市场预期81.2亿美元。公司宣布推迟之前所宣布的投资者日活动。耐克推迟在11月举行的投资者会议,并撤回全年业绩指引。

4、苹果iPhone 16系列销量下滑,LG显示屏部门面临挑战

10.2 据外媒报道,苹果公司最新推出的iPhone 16系列手机在全球范围内的初期销量未达预期,这一趋势对显示器制造商LG Display造成了不小的冲击。市场分析人士预计,LG Display在2024年下半年的业绩可能因此受到影响。外媒称,LG Display的2024年下半年业绩数据备受市场关注,因为这将直接影响到公司未来的发展方向和策略调整。苹果公司作为LG Display的重要客户,其产品销量的任何变化都可能对LG Display的财务状况产生重大影响。

10.2 苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布,新款iPhone SE将复刻iPhone 14。

5、欧盟对华电动汽车关税投票在即 宝马敦促德国政府投反对票

10.2 随着欧盟即将就中国电动汽车关税计划进行投票,宝马加入其他德国汽车制造商的行列,敦促朔尔茨政府投下反对票。宝马首席执行官Oliver Zipse周三在声明中表示,加征关税只会损害在全球经营业务的公司,并可能引发一场无人受益的贸易争端,德国政府应该采取明确的立场。

马克龙支持对中国制造电动汽车征收关税

10.2 法国总统马克龙支持欧盟执委会对进口中国制造的电动汽车(EV)征收关税;路透早前称法国将在周五的投票中支持这一政策。马克龙在柏林发表主旨演讲时说:“我确实支持(欧盟)执委会在电动汽车问题上的立场,欧洲必须捍卫自己的产业,抵御来自国外的竞争”。路透早前引述消息人士称,法国、希腊、意大利和波兰将于周五投票支持对进口中国制电动汽车征收高达45%的关税,这足以使欧盟的提案获得通过,此举可能会加剧与中国当局的贸易紧张关系。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)19:30 美国9月挑战者企业裁员人数

(2)20:30 美国至9月28日当周初请失业金人数

(3)22:00 美国9月ISM非制造业PMI

(4)22:00 美国8月工厂订单月率

(5)22:40 美联储卡什卡利和博斯蒂克进行炉边谈话

来源:格隆汇

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