科技股“勇扛”投资主线？半导体行情炸裂，千亿龙头狂飙！

在业绩预增、“科技打头阵”的双重利好加持下，半导体行情继续狂飙，周一再现涨停潮。

截至发稿，华岭股份、凯德石英、台基股份、电科芯片、上海贝岭等多股涨停。

近15个交易日，A股半导体板块的“爆发”势不可当。自9月24日来，其累计涨幅已经累计超过了73%。

继上周五涨停后，“A股芯片龙头”中芯国际继续狂拉，一度涨近19%，股价创下历史新高。

现涨幅有所回落至12%报101.51元，总市值8092亿元。年内，A股中芯国际累涨96%。

业绩大丰收

近来，全球半导体芯片公司陆续拉开财报季帷幕，业绩显示市场对AI芯片需求依旧“相当炸裂”。

从海外来看，全球芯片代工巨头——台积电Q3业绩和Q4指引均超预期。

其中，Q3营收同比增39%，净利润大增54%;预计Q4营收261-269亿美元，毛利率57%-59%，预计全年营收增长近30%。

除了台积电之外，虽然“AI芯片龙头”英伟达Q3业绩要到11月20日才公布，但CEO黄仁勋早前就已经高呼“英伟达芯片热度已经爆表”。

据天风国际证券分析师郭明錤最新报告，Blackwell GB200芯片预计将在2024年第四季度开始大规模出货。

他表示，预计第四季度出货量将介于15万至20万块，并在2025年第一季度显著增长200%至250%，达到50万到55万块。

另外，国内的半导体公司也迎来了业绩大丰收。

据同花顺数据显示，截至目前已披露三季度预报的15家半导体企业中，近9成预喜。

其中，包括全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威、瑞芯微、捷捷微电等业绩预计大幅上升或扭亏。

科技打头阵

人工智能潮下，全球半导体行业周期的复苏势头愈发强劲。

据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新预测，全球半导体市场规模将达到6110亿美元，同比增长16%。

其中，美洲半导体市场规模预计将达1680.62亿美元，亚太地区市场规模将达3408.77亿美元。

WSTS指出，这一增长主要由存储芯片和逻辑芯片的需求推动，预计存储芯片将实现76.8%的增长，逻辑芯片则增长10.7%。

国内市场来看，半导体国产替代化是大势所趋，政策端持续释放的利好正助力半导体行业。

此前，高层提及“推进中国式现代化，科技要打头阵”。

中银策略认为，上周在高层定调下，市场信心得到明显提振，内需相关品种仍需静候信用回暖数据验证，稳增长政策落地预期将会对市场风险偏好起到一定程度的提振作用，科技风格短期或更为占优。

国信证券指出，伴随着市场“政策底”的形成，财政宽松预期走强、市场风险偏好上升，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征，半导体更是成为市场共识度居前的行业板块。

在情绪面之外，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。

来源：格隆汇

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