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搭上“顺”风车?加速发力!

A股四季度宏观层面向好趋势较为明确,私募机构表示,三季报极有可能成为市场情绪最后的分水岭。部分机构表示,对四季度的A股市场持乐观态度,组合将保持较低估值水平,增加对经济复苏敏感性较高的顺周期类品种。

A股四季度宏观层面向好趋势较为明确,私募机构表示,三季报极有可能成为市场情绪最后的分水岭。部分机构表示,对四季度的A股市场持乐观态度,组合将保持较低估值水平,增加对经济复苏敏感性较高的顺周期类品种。

六成私募认为市场估值触底

10月,A股市场经历回调。10月18日至23日,上证指数连续4天收阴线,跌破至3000点之以下,而后几天探底回升,10月24日至30日上证指数连续3个交易日收阳,并呈现出持续上升的趋势。但在10月的行情中,不少私募坚持唱多做多。

据私募排排网调查结果显示,有35.48%的私募认为市场底部目前难以确定,需要进一步观察。但64.52%的私募则认为,在政策助力叠加经济回升的双重支撑下,A股市场继续大幅下跌的空间有限。

丹羿投资称,站在市场3000点位置,无需过度悲观,目前指数处在20年月K线的重要支撑点,大多数行业与细分板块具备较高的估值性价比。看好中国优势企业海外市场出口机会,新技术新消费以及传统行业里供小于求的领域。

青睐顺周期板块

相聚资本表示,后续看好顺周期、成长逻辑板块。一方面,市场对未来走势不会过度悲观;另一方面,政策对于实体经济有一定拉动效果。政策陆续落地带来的是市场交易思维的转变:政策转向意图尚未落地时,市场更多交易的是政策本身的出台与否;在政策陆续落地后,市场转而开始交易基本面会如何变化。

清和泉资本表示,看好上游资源、顺周期且低位板块。随着各项稳增长政策的出台和落实,经济敏感性更高的行业有望体现出业绩和估值的弹性,另外还可对科技领域的重大创新保持密切跟踪,看好能够参与供应链且受益的优质成长股。

沣京资本表示,后续看好低估值+高分红的顺周期行业、高成长的全球化布局公司。整体来看,国内经济依旧在去库存阶段,政策层面持续加码,预计复苏预期会逐步强化,但长期经济结构转型依旧需要时间和耐心,信心的恢复可能需要看到数据端的验证。短期政策底明确,市场期待更强有力的刺激从而进一步改善经济底拐点的预期,缩短市场底的时间。

经济驱动有望迎来新周期

星石投资表示,后续国内经济的动力主要来自于产业升级。经济增长动能久久为功,在全球范围内进一步形成国内的消费和投资,形成经济的正循环。比如,新能源、电子等产业就可以看到中国产业升级的强劲趋势。在当前背景和追求高质量增长的大的发展阶段中,有持续性成长空间的行业仍稀缺。

星石投资称,后续看好医药、消费产业投资机遇。医药板块估值当前处于历史偏低水平。此外,无论是长期还是短期,消费的持续恢复都是值得期待的。短期来看,消费行业改善持续了数个季度,整体上是一个温和的、持续的、向上的改善,很多其他的非消费行业还处于探底阶段中。长期来看,消费空间正在慢慢打开,积极的影响将逐渐展现。

勤辰资产基金经理张航表示,支撑成长股投资的核心因素发生扭转,市场反弹或已不远。近期开始发生趋势性逆转,9月制造业PMI指数为50.2%,重回扩张区间,出口订单指数也连续两个月回升。地产政策调整后,四季度的地产销售跌幅有望明显收窄。此外,各产业有望引来新一轮补库周期,资源品和工业品生产企业的盈利会带来实质的改善。后续风险资产、成长板块估值均有望迎来反转重估。

聚鸣投资刘晓龙称,当前手机、航空等行业估值触底企稳。地产行业也有企稳迹象。此外,美联储加息节奏有望放缓,对于全球风险资产,尤其是新兴市场的风险资产发展有利。

来源:中国证券报·中证网 作者:朱涵

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