“硬科技”风靡全场，10月人工智能ETF上涨8%，科创100ETF华夏近两个月涨30%

10月31日，A股以收涨结束本月最后一个交易日。

本月表现最佳的指数当属北证50指数无疑，10月累计上涨43.8%。其次是科创50指数，本月累计上涨11.13%，中证2000指数和中证1000指数10月分别上涨9.73%和7.14%。中证500指数和科创100指数本月分别涨2.75%和2.65%。

偏向大盘价值风格的指数10月表现相对较差，中证A50指数、沪深300和上证指数分别跌3.9%、3.15%和1.7%。

环球股市方面，日股和美股稳步上涨，日经225指数10月上涨3.06%，纳斯达克指数同期上涨2.3%。

格隆汇2024年“全球视野，下注中国”十大核心ETF最新月度表现出炉，10月小幅下跌0.21%，跑赢沪深300指数3个点。

10月表现最佳的ETF是人工智能ETF，当月累计上涨8.9%。纳指ETF10月累计上涨3.29%，科创100ETF华夏(588800)10月收平。

1、人工智能ETF10月累计上涨8.9%

10月人工智能ETF表现最亮眼，本月累计上涨8.9%，近60日上涨28%。

近期AIAgent相关应用的持续迭代引发关注。自10月23日Claude3.5 Sonnet新增Computer use功能，各家AIAgent密集发布。

(1)APP端：金蝶发布AI管理助手苍穹APP，能提供财务通识问答、企业知识问答及智能分析服务，更能够连接SaaS，覆盖企业级AI应用场景。智谱推出自主智能体AutoGLM，实现一句话手机自动帮你点外卖、发微信、写点评、给朋友圈评论。

(2)手机品牌厂商：小米推出“超级小爱”全生态AI智能助手，实现帮你记、帮你找、跨多个app帮执行等各类AI功能。苹果发布的Apple Intelligence能够理解、生成文字和图像，实现跨应用协同。OPPO发布Find X8系列搭载“AI一键问屏”，可以协助用户拯救废片、表达自我、高效办公，处理各种事务。即将在10月30日正式发布的荣耀Magic7也将首发搭载荣耀AIAgent。

(3)PC端：Claude3.5推出最新Sonnet模型新增Computer use功能，可以类似人一样使用电脑，输入语言指令后模型感知界面互动。微软的Copilot Vision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的Project Jarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。

华创证券认为，随着AIAgent在多模态融合与平台化应用上的进一步发展，这些AI系统将推动人机交互向智能化、自动化方向迈进，AI应用时代已至。

2、科创100ETF华夏(588800)近两个月上涨30%

科创100ETF华夏(588800)10月收平，相比沪深300指数同期下跌3%的表现更有韧劲，近两个月累计上涨30%。

从业绩角度来看，科创板已发布三季报的公司中超过半数实现归母净利润同比增长。截至10月28日，科创板共有329家公司发布三季报。其中，有173家公司实现归母净利润同比增长，比例超过一半。从行业来看，电子、医药生物表现突出，173家公司中有53家属于电子行业，有35家属于医药生物行业，有23家属于机械设备行业。

同时，“科创板八条”推出已有四个月，并购交易显著升温。截至目前，科创板新披露的并购交易近40单，较去年同期增长两倍以上。

方正证券认为，本轮并购重组政策有助于提升企业价值，助力“科特估”体系构建。通过并购重组，企业迅速吸纳稀缺的技术与市场资源，可以强化市场地位，提升企业的价值，实现盈利扩张和估值重构。并购重组的推动将进一步引领优质资产被正确定价，而本次并购重组的主战场，新质生产力的主阵地，科技企业的估值有望进一步被重塑。

在国内经济高质量发展时期，对科创板的规范化及相应的政策支持高度契合于当下发展新质生产力的时代要求。新质生产力映射到科创板则对应着该板块下半导体、医药生物等重点侧重领域的投资机会。

科创100指数的成份行业较为分散一些，电子和医药依然占比前二，权重均为28%左右。2024年中报，科创100公司平均的研发投入占营收比例为25%。

3、纳指ETF10月累计上涨3.29%

纳指ETF10月累计上涨3.29%，年内涨幅扩大至20.24%。

美股近期的走势受经技数据、财报季和总统大选的扰动。

10月初以来约3成的美股企业已披露Q3业绩，信息技术、医疗保健行业表现最好。企业盈利水平超预期占比较高的行业分别为公用事业、医疗保健、电信服务和信息技术行业。行业总营收增速最快的分别是信息技术、房地产、金融和医疗保健。

在大选方面，特朗普已经在7个摇摆州中取得民调领先优势。距离美国大选日仅有一星期左右的时间，虽然结果尚未尘埃落定，但是市场已经用实际行动押注“特朗普交易”。

“特朗普交易”相关资产与特朗普民调支持率同步上行。特朗普“减税+宽松”的政策框架指向强美元、高利率，利好制造业、金融和传统能源等行业。

国泰君安团队认为，往前看，美股大盘或进入震荡行情，关注大选落地后的结构性行情。当前美股龙头企业估值水平维持在历史高位，美国经济基本面和企业盈利仍然是美股上涨的主要逻辑，而大选结果决定美股空间和结构性表现。

来源：格隆汇

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