中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助 进展情况的公告

证券代码：000736              证券简称：中交地产           公告编号：2022-175

债券代码：149192              债券简称：20中交债

债券代码：149610              债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司

关于为项目公司提供财务资助

进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）与合作方按合作比例以同等条件向四川雅恒房地产开发有限公司（以下简称“四川雅恒”）提供财务资助（到期续借）不超过11,959.04万元，期限不超过6个月，不计息。

2、上述财务资助在我司股东大会审议通过的额度内，不需另行提交董事会和股东大会审议。

一、财务资助进展情况概述

（一）简述

按照房地产公司经营惯例及合作约定，我司作为房地产项目公司股东，将与合作方共同为房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为参股公司或并表但持股未超过50%的控股子公司，则上述行为将构成我司对房地产项目公司提供财务资助。

（二）财务资助基本情况

我司向四川雅恒提供财务资助不超过11,959.04万元，期限不超过6个月，不计息。

上述财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

（三）审议情况

我司曾于2022年10月28日召开第九届董事会第十三次会议、2022年11月17日召开2022年第十二次临时股东大会审议通过了《关于对项目公司提供财务助额度的议案》，同意我司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过160,000万元，对单个被资助对象的资助额度不超过32,000万元。本次提供财务资助前，我司已使用财务资助总额度104,316.29万元，本次提供财务资助后，我司已使用财务资助总额度116,275.33万元。本次财务资助符合前述财务资助额度使用条件，未超过财务资助总额度及单个被资助对象资助额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

名称：四川雅恒房地产开发有限公司

注册资本：30,303.0303万元人民币

成立时间：2018年4月17日

法定代表人：林洋

注册地址：成都市新津县新平镇龙泰路9号

经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程施工；室内外装修装饰工程施工；房屋租赁及酒店管理；物业管理服务；房地产经纪；会议服务；停车场管理服务；展览展示服务；打印、复印。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：我司持股比例33%，金融街成都置业有限公司持股比例34%，四川雅居乐房地产开发有限公司持股比例32.306%，广州同兴企业管理有限公司持股比例0.267%，重庆雅港企业管理有限公司持股比例0.427%。

经营情况：四川雅恒正在对成都市新津县新平镇迎先村相关地块项目进行开发建设，项目经营情况正常。

四川雅恒最近一年及一期财务指标如下(单位：万元)：

■

四川雅恒不是失信被执行人，不是我司关联方。

除本次到期续借的财务资助以外，我司对四川雅恒无其他财务资助。

三、项目公司其他股东的基本情况

1、金融街成都置业有限公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道383号G座4层401号

成立时间：2017年9月19日

法定代表人：刘伍成

经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程施工（凭资质证书经营）；房屋拆除工程、室内外装修装饰工程施工（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资咨询）；物业管理（赁资质证书经营）；房地产经纪；会议服务；停车场管理服务；展览展示服务；酒店管理（不含住宿）；打印、复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东：金融街控股股份有限公司持有其100%股权。

金融街成都置业有限公司持有四川雅恒34%股权，不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对四川雅恒提供财务资助。

2、四川雅居乐房地产开发有限公司

注册资本：78,000万元港币

注册地址：四川省成都市天府新区麓山大道二段19号

成立时间：2006年7月12日

法定代表人：魏维

经营范围：在成都市双流县麓山大道二段（地块号：成都市双流县SLP-(2006)-04）从事普通住宅开发及酒店建设经营。（以上经营范围涉及前置许可的限分公司经营，涉及资质的凭资质证经营）。

股东：俊越投资有限公司持有其100%股权。

四川雅居乐房地产开发有限公司持有四川雅恒32.306%股权，不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对四川雅恒提供财务资助。

3、广州同兴企业管理有限公司

注册资本：1万元人民币

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F2658

成立时间：2017年5月19日

法定代表人：许力

经营范围：市场营销策划;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪。

股东：曲水广丰企业管理合伙企业（有限合伙）持有99.9%股权，广州广骏熙企业管理有限公司持有0.1%股权。

广州同兴企业管理有限公司持有四川雅恒0.267%股权，不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对四川雅恒提供财务资助。

4、重庆雅港企业管理有限公司

注册资本：1万元人民币

注册地址：重庆市北部新区赛迪路2号

成立时间：2018年5月24日

法定代表人：张引

经营范围：企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东：萍乡港渝企业管理合伙企业（有限合伙）持有99.9%股权，重庆同彩晟企业管理有限公司持有0.1%股权。

重庆雅港企业管理有限公司持有四川雅恒0.427%股权，不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对四川雅恒提供财务资助。

四、财务资助协议主要内容

出借人：中交地产股份有限公司

借款人：四川雅恒房地产开发有限公司

金额：合同项下借款金额11,959.04万元。

期限：6个月。

利率：借款年利率0%。

五、财务资助风险防范措施

四川雅恒是我司参股的房地产项目公司，其他合作方按合作比例提供财务资助；我司派驻管理人员参与四川雅恒的运营和管理，能及时掌握四川雅恒经营情况和财务状况；我司在提供资助的同时，将持续加强对四川雅恒的经营管理，积极跟踪四川雅恒的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

六、董事会意见

我司本次对项目公司提供的财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目经营情况正常，合作方按合作比例提供财务资助；公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

七、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2022年11月30日，我司累计对外提供财务资助余额为1,137,114.86 万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为 349 %；其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为687,471.71 万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为 211 %；合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为449,643.15 万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为138%。公司不存在逾期未收回的借款。

九、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议

（二）2022年第十二次临时股东大会

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2022-176

债券代码：149192              债券简称：20中交债

债券代码：149610              债券简称：21中交债

中交地产股份有限公司

关于向关联方借款进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向关联方借款进展情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2021年12月

14日召开第八届董事会第七十七次会议、于2021年12月30日召开2021年第十六次临时股东大会审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》，同意我司向关联方中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）在2022年度内新增借款额度100亿元人民币，借款年利率不超过10%。

我司于2022年8月17日召开第九届董事会第九次会议、于2022年9月2日召开2022年第九次临时股东大会审议通过了《关于增加向关联方借款额度的关联交易议案》，同意我司向地产集团在2022年度内新增借款额度50亿元人民币，借款年利率不超过7.5%。

我司于2022年12月9日召开第九届董事会第十六次会议、于2022年12月26日召开2022年第十四次临时股东大会审议通过《关于向关联方借款的议案》，同意我司向地产集团在未来十二个月内借款不超过45亿元人民币，借款年利率不超过8%。

上述事项我司已于2021年12月15日、2022年8月18日、2022年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，公告编号2021-171、2022-108、2022-162。

现根据经营需要，我司向地产集团借款合计65.6亿元人民币，借款年利率为7.5%，本次借款前，我司已使用向地产集团借款额度为120.28亿元，本次借款后，我司已使用向地产集团借款额度为185.88亿元。本次向关联方借款的金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，不需提交我司董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

名称：中交房地产集团有限公司

法定代表人：李永前

注册资本：500,000万元人民币

成立时间：2015年3月24日

注册地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层

统一社会信用代码：911100003355015281

经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东：中国交通建设集团有限公司，持有地产集团100%股权。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

与我公司的关联关系：是我司控股股东。

地产集团不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计年度经审计主要财务指标如下：

（单位：万元）

■

三、借款合同主要内容

合同一：借款金额15亿元人民币, 借款期限1年，借款起始日自资金实际到位时间为准,借款用途为用于我司补充生产经营所需资金，借款年利率7.5%。

合同二：借款金额8亿元人民币，借款期限2年，借款起始日自资金实际到位时间为准，借款用途为用于我司补充生产经营所需资金，借款年利率7.5%。

合同三：借款金额：12.6亿元人民币，借款期限30个月，借款起始日自资金实际到位时间为准，借款用途为用于我司补充生产经营所需资金，借款年利率7.5%。

合同四：借款金额11亿元人民币，借款到期日为2023年2月20日，借款起始日自资金实际到位时间为准，借款用途为用于我司补充生产经营所需资金，借款年利率7.5%。

合同五：借款金额9亿元人民币，借款到期日为2023年2月20日，借款起始日自资金实际到位时间为准，借款用途为用于我司补充生产经营所需资金，借款年利率7.5%。

合同六：借款金额10亿元人民币，借款期限30个月，借款起始日自资金实际到位时间为准，借款用途为用于我司补充生产经营所需资金，借款年利率7.5%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司多方考察银行贷款、信托等融资方式，在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围，未超过我司股东大会审议通过的额度。

五、关联交易的目的和影响

本次向关联方借款有利于保障我司经营发展中对资金的需求，保证我司房地产主营业务持续健康发展，有利于我司应对激烈的市场竞争，体现了关联方对我司主营业务发展的支持。

六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金额

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计17.93亿元；中交地产放弃相关项目公司部分股权的优先购买权，股权受让方为关联方，放弃权利的股权对应项目公司的净资产账面净值合计3.00亿元；预计2022年与关联方发生日常关联交易额度0.57亿元；与关联方共同减资，我司减资金额合计2.0325亿元；2022年度内向地产集团借款合同额185.88亿元。

七、备查文件

1、第八届董事会第七十七次会议决议，第九届董事会第九次、第十六次会议决议。

2、2021年第十六次临时股东大会决议，2022年第九次、第十四次临时股东大会决议；

3、相关合同文本。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022年12月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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