突然火了！张坤等集体调研

市场震荡，运动鞋代工龙头华利集团股价却逆势上涨超28%。

近期，知名基金经理张坤、焦巍、李晓星等现身华利集团机构调研名单。尽管当前该股尚未出现在这些知名基金经理的前十大重仓股中，但顶流频频现身调研，意味着基金经理在震荡市积极挖掘投资机会。

近期超百家机构调研

2月2日，华利集团逆势上涨5.22%，盘中涨幅一度超8%。

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事实上，从2023年11月底，该股就迎来一波上涨走势。2023年11月30日，该股盘中最低价为45.33元/股；今年2月2日，该股盘中股价一度创近期新高，最高价为58.15元/股，期间涨幅超过28%。

华利集团2023年11月2日的一份调研纪要显示，当天有52家机构参与了调研。在此之后，还有58家机构分六次调研了该公司。其中不乏李晓星、张萍等知名基金经理。

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公开资料显示，华利集团为知名的鞋服代工龙头，是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour、HOKA ONE ONE等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务。在越南、中国、多米尼加、缅甸等地共开设了20家制鞋工厂。

梳理调研纪要，记者发现，华利集团在越南、印尼开设的新工厂成为机构最为关注的话题。据一位基金经理透露，该公司的客户主要在欧美，而新工厂开设在东南亚，或许在关税方面形成优势。

傅友兴、朱少醒现身前十大流通股东

由于年报尚未披露，华利集团2023年三季报显示，公司前十大流通股东中，出现了广发基金知名基金经理傅友兴管理的广发稳健增长、富国基金朱少醒管理的富国天惠精选等知名基金。广发稳健增长和富国天惠精选分别持有该股550万股和502.2万股。不过，傅友兴和朱少醒在去年三季度操作却出现分歧，分别对该股进行了减仓和加仓操作。

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此外，该股前十大流通股东中还出现了两个社保组合的身影。更早之前，华利集团前十大流通股东中还出现了高毅资产明星基金经理孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金。

不过，根据公募基金四季报披露的基金前十大重仓股，华利集团尚未进入张坤、傅友兴、朱少醒、焦巍等知名基金经理的前十大重仓股。

基金经理寻找优质投资机会

对优质企业的积极调研代表基金经理在震荡市积极挖掘投资机会。

张坤近期就对优质企业发表了自己的看法，他表示，全球很多国家的优质企业仍然维持着相比普通公司更高的估值溢价，但国内优质企业的估值溢价已收敛到很低水平，甚至对一些公司来说已经完全消失。“此时投资优质企业已经不再需要‘企盼伟大的结果’，只是‘相信普通的结果’即可。”张坤说。

“投资不简单。”傅友兴在季报中说，“投资于A股市场，要在中长期获得合理的投资回报，既需要规避系统风险的冲击，又需要结合产业结构的变化，重点把握其中的结构或行业性投资机会。”

傅友兴表示，市场经历持续的调整后，从估值角度看，目前处于相对低位。后续随着经济的企稳，股市有望逐步回暖，市场的结构性机会将逐步增多。将重点投资于以下几个方向：经营现金流良好、具备高分红意愿和能力的高股息资产，自身竞争优势明显、受益于内循环且有望持续提升市场份额的内需类公司，以及具备产业全球竞争力、可通过国际化实现持续增长的企业。

朱少醒提示，当前A股市场的整体估值处于长周期中极有吸引力的位置，当下权益资产处在很好的风险收益区间。

来源：中国证券报·中证网 作者：张凌之

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